Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit Ratio (TTM)
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Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit Ratio (TTM) =
Diese Formel berechnet das Verhältnis von Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit zum Nettogewinn der letzten 12 Monate.
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Bezieht sich auf den Nettobetrag der Cash-Zuflüsse aus den Hauptgeschäftstätigkeiten des Unternehmens in den letzten 12 aufeinanderfolgenden Monaten abzüglich des Nettobetrags der Cash-Abflüsse. Dieser Wert spiegelt direkt das tatsächliche Cash wider, das das Unternehmen durch tägliche operative Tätigkeiten erzielt hat, und ist ein wichtiger Indikator zur Messung der Cash-Generierungsfähigkeit des Unternehmens. Er wird normalerweise aus dem Posten 'Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit' in der Kapitalflussrechnung des Unternehmens abgeleitet und auf der Grundlage von TTM (Trailing Twelve Months), d. h. dem kumulierten Wert von rollierenden 12 Monaten, berechnet.
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Bezieht sich auf den gesamten Nettogewinn, den das Unternehmen in den letzten 12 aufeinanderfolgenden Monaten erzielt hat, der die endgültige Widerspiegelung der Betriebsergebnisse des Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum darstellt. Dieser Wert stammt aus dem Posten 'Nettogewinn' in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens und wird ebenfalls auf der Grundlage von TTM (Trailing Twelve Months), d. h. dem kumulierten Wert von rollierenden 12 Monaten, berechnet.
factor.explanation
Das Verhältnis von Cash zu Nettogewinn aus operativer Tätigkeit (TTM) spiegelt die Qualität der Unternehmensgewinne wider. Je höher die Ratio, desto höher der Cash-Anteil der Unternehmensgewinne, desto zuverlässiger sind die Gewinne, desto höher ist der Cashflow und desto geringer das finanzielle Risiko. Wenn die Ratio weniger als 1 beträgt, bedeutet dies, dass der Cash-Anteil des Nettogewinns des Unternehmens unzureichend ist und es möglicherweise zu einem hohen Rückstand an Forderungen und Lagerbeständen kommt. Selbst wenn das Unternehmen auf dem Papier profitabel ist, kann der tatsächliche Cashflow angespannt sein, und es kann leicht zu Schwierigkeiten bei der Kapitalumwälzung kommen, was langfristig zu erhöhten Geschäftsrisiken führen kann. Daher kann dieser Indikator die Echtheit und Nachhaltigkeit der Unternehmensgewinne effektiv messen. Bei quantitativen Investitionen kann dieser Faktor verwendet werden, um Unternehmen mit einer guten Qualität des Jahresabschlusses und Gewinnen, die durch Cashflow unterstützt werden, zu identifizieren.