Ratio flux de trésorerie opérationnelle nette/augmentation nette de la trésorerie et équivalents (TTM)
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Ratio flux de trésorerie opérationnelle nette sur augmentation nette de la trésorerie et équivalents (TTM) = Flux de trésorerie opérationnelle nette (TTM) des 12 derniers mois / Augmentation nette de la trésorerie et équivalents (TTM) des 12 derniers mois
La formule calcule le ratio des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles au cours des douze derniers mois sur les augmentations nettes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au cours des douze derniers mois.
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Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles pour les douze derniers mois (TTM) représente le montant net des entrées de trésorerie provenant des activités principales de l'entreprise au cours de la période considérée, après déduction des sorties de trésorerie. Une valeur positive indique une entrée nette de trésorerie provenant des activités opérationnelles, tandis qu'une valeur négative indique une sortie nette de trésorerie provenant des activités opérationnelles.
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L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les douze derniers mois (TTM) représente l'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de l'entreprise entre le solde de fin et le solde de début au cours de la période considérée. Cette valeur peut être positive ou négative, reflétant les variations du flux de trésorerie global de l'entreprise.
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Ce ratio est conçu pour mesurer la proportion du flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles d'une entreprise dans le flux de trésorerie global de l'entreprise. Un ratio plus élevé indique généralement que le flux de trésorerie de l'entreprise provient principalement de son activité principale, plutôt que d'autres activités telles que les activités d'investissement ou de financement, ce qui suggère que l'entreprise a une rentabilité plus forte et une structure de flux de trésorerie plus saine. Cet indicateur peut être utilisé pour mesurer la qualité du flux de trésorerie d'une entreprise et aider à déterminer si le modèle économique de l'entreprise est durable. Si cet indicateur est trop faible, cela peut signifier que le flux de trésorerie de l'entreprise provient davantage d'activités non opérationnelles et nécessite une analyse plus approfondie.