Ratio des revenus de trésorerie provenant des activités d'exploitation
factor.formula
Ratio des revenus de trésorerie provenant des activités d'exploitation :
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Le flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation au cours des 12 derniers mois (TTM). Cet indicateur reflète l'entrée de trésorerie réelle moins la sortie de trésorerie des principales activités commerciales de l'entreprise, et constitue un indicateur important pour mesurer la capacité de génération de trésorerie des activités d'exploitation de l'entreprise. L'utilisation des données TTM permet de lisser les fluctuations à court terme et de refléter plus stablement la tendance à long terme des flux de trésorerie de l'entreprise.
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Revenu d'exploitation des 12 derniers mois (TTM). Cet indicateur reflète le revenu total gagné par une entreprise grâce à la vente de biens ou à la prestation de services sur une période donnée. L'utilisation des données TTM permet de lisser les fluctuations à court terme et de refléter plus stablement la tendance à long terme du revenu d'exploitation d'une entreprise.
factor.explanation
Le ratio des revenus de trésorerie provenant des activités d'exploitation est un indicateur important pour mesurer la qualité du résultat d'exploitation d'une entreprise. Plus le ratio est élevé, plus la proportion des revenus de vente de l'entreprise encaissés en espèces est importante, plus la qualité des bénéfices est élevée et plus les conditions d'exploitation de l'entreprise sont stables. Un ratio plus faible peut signifier que l'entreprise a plus de créances ou un cycle de recouvrement des ventes plus long, ce qui peut entraîner certains risques opérationnels. Cet indicateur est d'une grande importance dans l'analyse financière et l'évaluation des risques, et peut être utilisé pour juger de l'authenticité des revenus d'une entreprise et de la stabilité de ses opérations. Parallèlement, cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs financiers pour une meilleure évaluation de la santé financière de l'entreprise.