Taux de recouvrement de trésorerie des actifs totaux (TTM)
factor.formula
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Le flux net de trésorerie généré par les activités d'exploitation au cours des 12 derniers mois (glissants). Cette valeur reflète la capacité de génération de trésorerie de l'activité principale de l'entreprise sans tenir compte de l'impact des activités de financement et d'investissement.
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Moyenne des actifs totaux. Elle est calculée par la moyenne arithmétique des actifs totaux au début de la période et des actifs totaux à la fin de la période. Elle est utilisée pour lisser la volatilité du bilan et refléter plus précisément le niveau moyen des actifs de l'entreprise sur une période donnée, en le faisant correspondre au flux de trésorerie opérationnel.
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Le total des actifs au début de la période de calcul, se réfère généralement au total des actifs du bilan au début de la période.
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Le total des actifs à la fin de la période de calcul, se réfère généralement au total des actifs du bilan à la fin de la période.
factor.explanation
Le taux de recouvrement de trésorerie des actifs totaux (TTM) reflète l'efficacité d'une entreprise à générer un flux de trésorerie opérationnel en utilisant tous ses actifs, et reflète essentiellement la liquidité de ses actifs. Plus le ratio est élevé, plus la capacité de l'entreprise à générer des liquidités grâce à ses activités d'exploitation au cours des 12 derniers mois est forte, plus le taux de recouvrement de trésorerie de ses actifs est rapide, et plus son efficacité opérationnelle et la qualité de ses actifs sont élevées. Cet indicateur est une référence importante pour mesurer la qualité des bénéfices et la capacité de remboursement des dettes d'une entreprise, et peut être utilisé conjointement avec d'autres ratios financiers pour évaluer plus globalement la santé financière de l'entreprise.