Chiffre d'affaires / Valeur d'entreprise
factor.formula
Ratio Chiffre d'affaires sur Valeur d'entreprise = Chiffre d'affaires des 12 derniers mois (TTM) / Valeur d'entreprise
Cette formule calcule le ratio entre le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des 12 derniers mois et sa valeur d'entreprise, qui est utilisé pour mesurer l'efficacité de la création de valeur de l'entreprise. La signification spécifique de chaque paramètre dans la formule est la suivante :
- :
Fait référence au chiffre d'affaires total d'une entreprise au cours des 12 derniers mois consécutifs. Ces données sont généralement obtenues à partir des états financiers et sont calculées sur une base glissante pour refléter les conditions d'exploitation récentes de l'entreprise. L'utilisation des données TTM permet d'éliminer les fluctuations saisonnières et de fournir une référence plus stable.
- :
Fait référence à la valeur totale détenue par tous les investisseurs d'une entreprise (y compris les investisseurs en actions et en dettes), reflétant le coût théorique de l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise. La formule de calcul de la valeur d'entreprise est généralement la suivante : Valeur d'entreprise = Valeur marchande des actions + Dette totale - Trésorerie et équivalents de trésorerie.
factor.explanation
Ce facteur mesure l'efficacité opérationnelle de la valeur d'entreprise du point de vue du chiffre d'affaires, et est particulièrement adapté à l'évaluation des entreprises ayant une faible rentabilité ou des flux de trésorerie disponibles instables. Il reflète le chiffre d'affaires que les investisseurs peuvent obtenir pour chaque unité de valeur qu'ils paient pour acquérir l'ensemble de l'entreprise, aidant ainsi les investisseurs à évaluer l'efficacité opérationnelle et la valeur de l'entreprise. Un ratio chiffre d'affaires/valeur d'entreprise plus élevé signifie généralement que la valeur d'entreprise est sous-estimée ou que l'entreprise a de plus fortes capacités de vente. Les investisseurs peuvent utiliser cet indicateur pour effectuer des comparaisons horizontales avec d'autres entreprises du même secteur afin d'identifier les opportunités d'investissement.