Factors Directory

Quantitative Trading Factors

อัตราการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิเทียบปีต่อปีในไตรมาสเดียว

Fundamental factors

factor.formula

สูตรคำนวณสำหรับอัตราการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิเทียบปีต่อปีในไตรมาสเดียวคือ:

คำอธิบายสูตร:

  • :

    แสดงถึงอัตรากำไรสุทธิของงวดรายงานล่าสุด (ไตรมาส t) อัตรากำไรสุทธิหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนถึงกำไรสุทธิที่บริษัทสามารถสร้างได้ต่อหน่วยรายได้

  • :

    แสดงถึงอัตรากำไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (Q4) นั่นคือ ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาสที่ตรงกับงวดรายงานล่าสุด)

factor.explanation

อัตราการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิเทียบปีต่อปีในไตรมาสเดียวเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปในการวัดความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของบริษัท โดยสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะสั้น โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรสุทธิในงวดรายงานล่าสุดกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวบ่งชี้นี้ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีต่อปี แทนการเปลี่ยนแปลงเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งสามารถขจัดผลกระทบของปัจจัยด้านฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทได้ดีขึ้น

ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัจจัยนี้สามารถใช้ได้ในด้านต่อไปนี้:

  • การประเมินความสามารถในการทำกำไร: อัตราการเติบโตที่สูงมักจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และในทางกลับกัน

  • การประเมินการเติบโต: อัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตที่ดีของบริษัท

  • กลยุทธ์การเลือกหุ้น: ปัจจัยนี้สามารถนำไปรวมกับปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การเลือกหุ้น เพื่อคัดกรองหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ควรสังเกตว่าในการใช้งานจริง ควรพิจารณาร่วมกับลักษณะอุตสาหกรรมของบริษัท ขั้นตอนการพัฒนา และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค และปัจจัยอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยนี้โดยลำพัง

Related Factors

การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้นรายไตรมาสเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิรายไตรมาสเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีของอัตราส่วนต้นทุนต่อกำไรในไตรมาสเดียว

อัตราการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสเดียว

การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานรายไตรมาสเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตรากำไรขั้นต้นผิดปกติรายไตรมาส

การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิแบบปรับลดต่อปีสำหรับไตรมาสเดียว