เปอร์เซ็นต์การถือครอง ณ สิ้นเดือน (HoldPER) =

สูตรนี้คำนวณอัตราส่วนของมูลค่าตลาดของหุ้นที่ถือโดยกองทุน Northbound ต่อมูลค่าตลาดของหุ้น ณ สิ้นเดือน ยิ่งอัตราส่วนสูงเท่าไหร่ ความชอบของกองทุน Northbound สำหรับหุ้นนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

อัตราส่วนการถือหุ้นเฉลี่ยรายเดือน (MHoldPER) =

สูตรนี้คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราส่วนการถือหุ้นของกองทุน Northbound ณ สิ้นวันแต่ละวันในช่วง 20 วันทำการที่ผ่านมา เพื่อให้ความผันผวนในระยะสั้นลดลงและสะท้อนถึงระดับการถือครองของกองทุน Northbound ได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยปกติ 20 วันทำการจะแสดงถึงรอบการซื้อขายหนึ่งเดือน