Tỷ lệ giá trên thu nhập so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
factor.formula
Tỷ lệ giá trên thu nhập (TTM)
Tỷ lệ P/E (Trailing Twelve Months, TTM) đề cập đến tỷ lệ giữa giá hiện tại của cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua. Đây là một chỉ số thường được sử dụng để đo lường mức định giá cổ phiếu, phản ánh việc các nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đơn vị thu nhập. Tỷ lệ P/E TTM sử dụng dữ liệu thu nhập từ 12 tháng qua và phản ánh tốt hơn lợi nhuận hiện tại của công ty.
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ (TTM) so với cùng kỳ năm trước
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ (TTM) so với cùng kỳ năm trước đề cập đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ trong 12 tháng gần nhất so với lợi nhuận ròng trong cùng kỳ năm ngoái. Nó phản ánh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty và là một chỉ số quan trọng để đo lường tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Tỷ lệ P/E so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể được hiểu là tỷ lệ giữa tỷ lệ P/E (TTM) và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ (TTM) so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này không phải là một phép chia trực tiếp, mà thường quan sát mối quan hệ tương đối giữa hai yếu tố này hơn là một phép tính chính xác để xác định xem có đủ sự hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận khi tỷ lệ P/E cao hay không.
- :
Tỷ lệ giá trên thu nhập (TTM), tỷ lệ giữa giá cổ phiếu hiện tại và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất.
- :
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ (TTM) so với cùng kỳ năm trước đề cập đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ trong 12 tháng gần nhất so với lợi nhuận ròng trong cùng kỳ năm ngoái.
factor.explanation
Yếu tố này xác định mức định giá của một cổ phiếu bằng cách so sánh tương quan giữa tỷ lệ giá trên thu nhập và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Nếu một cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập cao nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp, điều đó có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá quá cao và có nguy cơ điều chỉnh giá. Ngược lại, nếu một cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập thấp và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao, điều đó có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp và có giá trị đầu tư cao. Khi sử dụng yếu tố này, nhà đầu tư nên xem xét đặc điểm ngành, các yếu tố cơ bản của công ty và các yếu tố kinh tế vĩ mô.