مُعدّل الأرباح إلى السعر المتّسق
factor.formula
يتضمن حساب متوسط العائد المتوقع للسهم (EPS) عادةً الخطوات التالية: أولاً، جمع توقعات ربحية السهم الواحد للعديد من المحللين المؤسسيين لشركة معينة في السنوات المستقبلية (عادةً الـ 12 شهرًا القادمة)؛ ثم، وفقًا لطرق الترجيح المختلفة (مثل المتوسط الحسابي، والترجيح المزدوج للوقت والمؤسسة، وترجيح دقة التنبؤ، إلخ)، يتم حساب متوسط هذه القيم المتوقعة المرجح للحصول على متوسط عائد السهم المتوقع؛ وأخيرًا، يتم قسمة متوسط عائد السهم المتوقع على سعر السوق الحالي للسهم للحصول على معكوس نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة المتفق عليها بين المحللين.
- :
متوسط أرباح السهم المتفق عليها بين المحللين، والتي يتم الحصول عليها عن طريق أخذ المتوسط المرجح لتوقعات أرباح السهم الواحد من قبل العديد من المحللين المؤسسيين للسنوات المستقبلية.
- :
سعر السوق الحالي للسهم
factor.explanation
يقوم هذا العامل بإنشاء مؤشر لقياس القيمة النسبية للأسهم من خلال التوقعات التوافقية للمحللين بشأن ربحية الشركة المستقبلية ويدمجها مع سعر السوق الحالي. يشير ارتفاع نسبة الربح إلى السعر عادةً إلى تقييم منخفض نسبيًا، مما قد يعني أن السهم مُقيّم بأقل من قيمته الحقيقية؛ وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض نسبة الربح إلى السعر إلى تقييم مرتفع نسبيًا، مما قد يعني أن السهم مُقيّم بأعلى من قيمته الحقيقية. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة حساب متوسط العائد المتوقع للسهم المستخدمة من قبل مزودي البيانات المختلفين قد تختلف اختلافًا طفيفًا، ويجب فحص الخوارزمية المحددة بعناية عند استخدامها فعليًا.