Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نسبة السعر إلى الأرباح مقارنة بمعدل نمو الأرباح

عوامل النموعامل القيمة

factor.formula

نسبة السعر إلى الأرباح (آخر 12 شهرًا)

تشير نسبة السعر إلى الأرباح (آخر 12 شهرًا، TTM) إلى نسبة السعر الحالي للسهم إلى ربحية السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وهو مؤشر شائع الاستخدام لقياس مستويات تقييم الأسهم، مما يعكس المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل وحدة من الأرباح. تستخدم نسبة السعر إلى الأرباح TTM بيانات الأرباح من الـ 12 شهرًا الماضية وتعكس بشكل أفضل ربحية الشركة الحالية.

معدل النمو السنوي للربح الصافي المنسوب للشركة الأم (آخر 12 شهرًا)

يشير معدل النمو السنوي للربح الصافي المنسوب للشركة الأم (آخر 12 شهرًا) إلى معدل نمو الربح الصافي المنسوب لمساهمي الشركة الأم في الأشهر الـ 12 الأخيرة مقارنة بالربح الصافي في الفترة نفسها من العام الماضي. وهو يعكس معدل نمو ربحية الشركة ومؤشر مهم لقياس إمكانات نمو الشركة.

يمكن فهم نسبة السعر إلى الأرباح مقارنة بمعدل نمو الأرباح على أنها نسبة نسبة السعر إلى الأرباح (آخر 12 شهرًا) إلى معدل النمو السنوي للربح الصافي المنسوب للشركة الأم (آخر 12 شهرًا). هذا المؤشر ليس قسمة مباشرة، ولكنه عادة ما يراقب العلاقة النسبية بين الاثنين بدلاً من الحساب الدقيق لتحديد ما إذا كان هناك دعم كافٍ لنمو الأرباح في ظل نسبة سعر إلى أرباح عالية.

  • :

    نسبة السعر إلى الأرباح (آخر 12 شهرًا)، نسبة سعر السهم الحالي إلى ربحية السهم في الـ 12 شهرًا الأخيرة.

  • :

    معدل النمو السنوي للربح الصافي المنسوب للشركة الأم (آخر 12 شهرًا) يشير إلى معدل نمو الربح الصافي المنسوب لمساهمي الشركة الأم في الـ 12 شهرًا الأخيرة مقارنة بالربح الصافي في الفترة نفسها من العام الماضي.

factor.explanation

يحدد هذا العامل مستوى تقييم السهم من خلال مقارنة الحجم النسبي لنسبة السعر إلى الأرباح ومعدل نمو الأرباح. إذا كان السهم يتمتع بنسبة سعر إلى أرباح عالية ولكن بمعدل نمو أرباح منخفض، فقد يشير ذلك إلى أن السهم مبالغ فيه وهناك خطر من تصحيح الأسعار. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السهم يتمتع بنسبة سعر إلى أرباح منخفضة ومعدل نمو أرباح مرتفع، فقد يشير ذلك إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته ولديه قيمة استثمارية عالية. عند استخدام هذا العامل، يجب على المستثمرين مراعاة خصائص الصناعة وأساسيات الشركة وعوامل الاقتصاد الكلي.

Related Factors