ঝুঁকিতে মান (VaR)
Volatility Factor
ঝুঁকিতে মান (VaR) হল আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি মেট্রিক যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য একটি নির্দিষ্ট আত্মবিশ্বাসের স্তরে একটি পোর্টফোলিও বা আর্থিক সম্পদের সম্ভাব্য সর্বাধিক ক্ষতি নির্ধারণ করে। এটি একটি একক সংখ্যা প্রদান করে যা বাজারের ঝুঁকির পরিমাপের সারসংক্ষেপ করে, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপক এবং বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।