Ratio de activos en efectivo a activos totales
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Ratio de activos en efectivo:
Esta fórmula calcula la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo con respecto a los activos totales.
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Se refiere a la cantidad total de efectivo y equivalentes de efectivo en los últimos 12 meses (Trailing Twelve Months). El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos bancarios y otras inversiones a corto plazo que se pueden convertir rápidamente en efectivo, y son los activos más líquidos de una empresa.
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Se refiere a los activos totales de una empresa al inicio del período de informe, incluidos los activos corrientes, los activos no corrientes, etc.
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Se refiere a los activos totales de una empresa al final del período de informe, incluidos los activos corrientes, los activos no corrientes, etc.
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Se refiere al valor promedio de los activos totales de una empresa durante el período del informe, que se utiliza para suavizar el impacto de los cambios de activos y proporcionar un nivel más representativo de los activos totales. El uso del promedio de los activos totales al inicio y al final del período en lugar de los activos totales en un solo punto en el tiempo puede reducir el sesgo de cálculo causado por las fluctuaciones de los activos a corto plazo.
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Este factor describe el nivel de liquidez y la solidez financiera de una empresa. En términos generales, las empresas con una mayor ratio de activos en efectivo tienen una mayor capacidad de pago de deuda a corto plazo y una mayor capacidad para resistir choques externos, pero también puede significar que la empresa mantiene demasiados fondos inactivos y carece de oportunidades de inversión o intenciones de inversión. Las empresas con una menor ratio de activos en efectivo pueden depender más de la financiación externa o del flujo de caja operativo, y el riesgo es relativamente alto. Las empresas de alto riesgo tienden a mantener más reservas de efectivo de precaución. Por lo tanto, en las acciones más riesgosas, este factor suele estar correlacionado positivamente con los rendimientos esperados, lo que concuerda con el consenso del mercado: alto riesgo, alto rendimiento. Este factor se puede aplicar a estrategias cuantitativas como la selección de acciones, la gestión de riesgos y la construcción de carteras para evaluar la salud financiera y los rendimientos potenciales de las empresas.