सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI)
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सापेक्षिक शक्ति (RS) की गणना करें:
सापेक्षिक शक्ति (RS) एक निर्दिष्ट अवधि में सभी मूल्य वृद्धि के औसत और सभी मूल्य में गिरावट के औसत का अनुपात है। औसत लाभ और औसत हानि की गणना आमतौर पर एक घातीय मूविंग एवरेज (EMA) या एक सरल मूविंग एवरेज (SMA) का उपयोग करके की जाती है। प्रारंभिक औसत की गणना एक साधारण औसत का उपयोग करके की जा सकती है, और हाल के मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शाने के लिए बाद के औसत को मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपडेट किया जाता है।
सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI) की गणना करें:
सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI) सापेक्षिक शक्ति (RS) को 0 और 100 के बीच सामान्यीकृत मान में परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरण संकेतक को समझने और लागू करने में आसान बनाता है। सूत्र RS मान को 0 से 100 की सीमा तक मैप करता है, जिससे RSI संकेतक की उतार-चढ़ाव सीमा अधिक स्पष्ट हो जाती है।
सूत्र में मुख्य पैरामीटर और उनकी व्याख्याएँ:
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एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल्य वृद्धि का औसत मान। आमतौर पर घातीय मूविंग एवरेज (EMA) या सरल मूविंग एवरेज (SMA) का उपयोग करके गणना की जाती है। गणना करते समय, केवल मूल्य वृद्धि पर विचार किया जाता है, और मूल्य में गिरावट को 0 के रूप में माना जाता है।
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एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल्य गिरावट का औसत। आमतौर पर घातीय मूविंग एवरेज (EMA) या सरल मूविंग एवरेज (SMA) का उपयोग करके गणना की जाती है। गणना करते समय, केवल मूल्य गिरावट पर विचार किया जाता है, और वृद्धि को 0 के रूप में माना जाता है। ध्यान दें कि यह मान आमतौर पर एक धनात्मक संख्या होती है, भले ही यह मूल्य गिरावट का प्रतिनिधित्व करती हो।
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सापेक्षिक शक्ति औसत वृद्धि और औसत गिरावट का अनुपात है, जो मूल्य वृद्धि और गिरावट की शक्ति की सापेक्षिक शक्ति को दर्शाता है।
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सापेक्षिक शक्ति सूचकांक एक सामान्यीकृत गति संकेतक है जिसका मान 0 और 100 के बीच होता है जिसका उपयोग मूल्य परिवर्तनों की शक्ति और गति का आकलन करने के लिए किया जाता है।
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RSI 0 से 100 के बीच होता है। आम तौर पर, जब RSI मान 70 या उससे अधिक के करीब होता है, तो इसका मतलब है कि परिसंपत्ति अधिक खरीदी जा सकती है, यानी, कीमत अधिक मूल्यांकित हो सकती है और पुलबैक का जोखिम है; जब RSI मान 30 या उससे कम के करीब होता है, तो इसका मतलब है कि परिसंपत्ति अधिक बेची जा सकती है, यानी, कीमत कम मूल्यांकित हो सकती है और रिबाउंड का मौका है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि RSI की सीमा निरपेक्ष नहीं है, और विभिन्न परिसंपत्तियों या बाजारों में अलग-अलग लागू रेंज हो सकती हैं। साथ ही, बाजार के रुझानों और व्यापारिक अवसरों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए RSI का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। विभिन्न पैरामीटर और सीमा सेटिंग्स के तहत संकेतक की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए कई नमूनों (कई स्टॉक) और बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, RSI की विचलन घटना (कीमत एक नई ऊंचाई/निचले स्तर पर पहुंचती है, लेकिन RSI संकेतक एक ही समय में एक नई ऊंचाई/निचले स्तर पर नहीं पहुंचता है) भी एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत दे सकता है।