Pag-apaw ng paglago ng gross margin
factor.formula
Kabilang dito, ang GMG ay kumakatawan sa taunang antas ng paglago ng gross profit, at ang SRG ay kumakatawan sa taunang antas ng paglago ng kita mula sa operasyon.
Sinusuri ng salik na ito ang marginal na pagbabago sa kakayahang kumita ng isang kumpanya sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng taunang antas ng paglago ng gross profit at ng taunang antas ng paglago ng kita mula sa operasyon.
- :
Gross Margin Growth Rate. Ang formula sa pagkalkula ay: (Gross profit sa kasalukuyang panahon - Gross profit noong nakaraang taon) / Gross profit noong nakaraang taon. Ipinapakita nito ang antas ng paglago ng gross profit ng kumpanya at maaaring masukat ang mga pagbabago sa kahusayan sa produksyon o kakayahan sa pagkontrol sa gastos ng kumpanya.
- :
Sales Revenue Growth Rate. Ang formula sa pagkalkula ay: (Kita sa benta sa kasalukuyang panahon - Kita sa benta sa parehong panahon noong nakaraang taon) / Kita sa benta sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ipinapakita nito ang antas ng paglago ng saklaw ng mga benta ng kumpanya at isang mahalagang tagapagpahiwatig para sa pagsukat sa potensyal ng paglago ng kumpanya.
factor.explanation
Ang salik na ito ay pinangalanang "pag-apaw ng paglago ng gross profit margin" upang bigyang-diin ang pangunahing kahulugan nito: ang bahagi ng paglago ng gross profit margin na lumalampas sa paglago ng kita. Ang positibong halaga ay nagpapahiwatig na ang antas ng paglago ng gross profit ay mas mabilis kaysa sa antas ng paglago ng kita mula sa operasyon, na nagpapakita na ang kakayahang kumita ng kumpanya ay tumaas habang lumalawak ang kita, na maaaring dahil sa mga salik tulad ng pinabuting kakayahan sa pagpepresyo ng produkto, epektibong pagkontrol sa gastos, o na-optimize na istruktura ng produkto; ang negatibong halaga ay ang kabaligtaran, na nagpapahiwatig na ang antas ng paglago ng gross profit margin ay mas mabagal kaysa sa paglago ng kita, na maaaring nangangahulugan na ang kumpanya ay nahaharap sa mas malaking presyon sa gastos o tuminding kompetisyon sa merkado. Ang tagapagpahiwatig na ito ay tumutulong sa mga mamumuhunan na matukoy ang mga kumpanya na may mga marginal na pagpapabuti sa kakayahang kumita at higit pang suriin ang kanilang pagpapanatili. Kung ikukumpara sa isang solong tagapagpahiwatig ng paglago ng gross profit o paglago ng kita mula sa operasyon, ang tagapagpahiwatig na ito ay maaaring mas epektibong sumalamin sa komprehensibong pagbabago sa kakayahang kumita at kahusayan sa operasyon ng korporasyon, at isang epektibong karagdagang tagapagpahiwatig para sa paghusga sa kalidad ng paglago ng korporasyon. Sa quantitative investment, ang tagapagpahiwatig na ito ay maaaring gamitin bilang isang mahalagang bahagi ng estratehiya sa pagpili ng stock upang i-screen ang mga de-kalidad na kumpanya na may potensyal sa paglago ng kita.