Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ব্যবসা"

24টি ফলাফল পাওয়া গেছে

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI)

Technical Factors

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) হল একটি গতি-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সূচক যা কোনও সম্পদের দামের পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রা মূল্যায়ন করে এটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে নাকি অতিরিক্ত বিক্রি করা হয়েছে তা নির্ধারণ করে। RSI একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম বৃদ্ধির গড় মাত্রার সাথে দাম হ্রাসের গড় মাত্রার তুলনা করে দামের গতিবিধির শক্তি পরিমাপ করে। এটি ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সক্রিয় লেনদেন ভলিউম নেট অনুপাত

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি দৈনিক ভিত্তিতে যথাক্রমে বৃহৎ, মাঝারি এবং ছোট অর্ডারের সক্রিয় লেনদেন ভলিউমের নেট অনুপাত গণনা করে এবং বাজারে বিভিন্ন আকারের ব্যবসায়ীদের সক্রিয় ক্রয় এবং বিক্রয় করার ইচ্ছাকে পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

দিনের ভেতরের তথ্য বৈষম্যের তীব্রতা নির্ধারক

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি স্টকগুলির দিনের ট্রেডিং সময়ের মধ্যে তথ্য বৈষম্যের তীব্রতা ধারণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূল ধারণাটি হল যে, তথ্যপূর্ণ ব্যবসায়ীরা দৈনিক ট্রেডিং সেশনের শুরুতে (সাধারণত সকালে) বেশি সক্রিয় থাকে, তাই সকালের মূল্য আচরণে এমন বেশি তথ্য থাকে যা স্টক নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বিকেলের তুলনায়। এই ফ্যাক্টরটি সকাল এবং বিকেলের স্টক মূল্যের আচরণের পার্থক্য তুলনা করে তথ্যের বৈষম্যের পরিমাণ পরিমাপ করে, রাত্রিকালীন রিটার্নের প্রভাবের সাথে একত্রিত করে। আসল APM ফ্যাক্টর সকালের রিটার্ন ব্যবহার করে এবং উন্নত সংস্করণটি প্রাক-খোলার তথ্য প্রকাশের প্রভাব আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে রাত্রিকালীন রিটার্ন ব্যবহার করে। রিগ্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সামগ্রিক বাজারের অস্থিরতার প্রভাব দূর করে এবং মোমেন্টাম প্রভাবের হস্তক্ষেপ আরও দূর করে, তথ্যের বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট মূল্য পার্থক্যের সংকেত আরও কার্যকরভাবে বের করা যেতে পারে।

চ্যান্ড মোমেন্টাম অসসিলেটর (CMO)

Technical Factors

চ্যান্ড মোমেন্টাম অসসিলেটর (সিএমও) হল একটি মোমেন্টাম-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সূচক যা দামের মোমেন্টামের শক্তি এবং দিক পরিমাপ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম বৃদ্ধির যোগফলকে দাম হ্রাসের যোগফলের সাথে তুলনা করে এবং এটিকে -100 থেকে 100 এর মধ্যে একটি মানে স্বাভাবিক করে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিরিক্ত বিক্রি হওয়ার শর্তগুলি সনাক্ত করে। সিএমও ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পয়েন্ট এবং মোমেন্টাম ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)-এর তুলনায়, সিএমও দামের গতিবিধির পরিমাণ বিবেচনা না করে বরং দাম বাড়ছে বা কমছে এমন দিনের সংখ্যার উপর মনোযোগ দিয়ে এবং মোট দিনের সংখ্যার সাথে তুলনা করে মোমেন্টাম পরিমাপের জন্য আরও সরাসরি পদ্ধতি গ্রহণ করে।

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)

Technical Factors

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) হল একটি গতি-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সূচক যা দামের পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রা পরিমাপ করে। আরএসআই মান সাধারণত ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে ওঠানামা করে এবং এর স্তরগুলি বাজারে অতি-ক্রয় এবং অতি-বিক্রিত পরিস্থিতি সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ৭০ এর উপরে আরএসআই মান প্রায়শই অতি-ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়, যা নির্দেশ করে যে দাম সম্ভবত পড়তে চলেছে, যেখানে ৩০ এর নিচে আরএসআই মানকে অতি-বিক্রিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা নির্দেশ করে যে দাম সম্ভবত আবার বাড়তে চলেছে। আরএসআই সূচকটি দামের গতির ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজারে সম্ভাব্য বাঁক পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

বৃহৎ অর্ডার ভলিউম মূল্য মোমেন্টাম

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি স্টক মূল্যের গতিবেগের উপর বড় লেনদেনের প্রভাব ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর মূল যুক্তি হল একটি নির্দিষ্ট সময় উইন্ডোর মধ্যে উচ্চ গড় একক লেনদেনের পরিমাণ সহ মিনিট-স্তরের ক্যান্ডেলস্টিকগুলি সনাক্ত করা এবং স্টক মূল্যের উপর বড় লেনদেনের চালিকা শক্তি পরিমাপ করার জন্য এই ক্যান্ডেলস্টিকগুলির সাথে সম্পর্কিত রিটার্নের ক্রমবর্ধমান গুণফল গণনা করা। এই ফ্যাক্টরটি বাজারে বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা চালিত ট্রেডিং কার্যক্রম প্রতিফলিত করতে পারে এবং এটিকে স্বল্প-মেয়াদী মূল্য গতিবেগ মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সমাপনী ভলিউমের অনুপাত

Emotional Factors

লেজ-প্রান্তের ভলিউম অনুপাত ফ্যাক্টর ভবিষ্যতের স্টক রিটার্নের সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ফ্যাক্টরের কার্যকারিতা সম্ভবত নিম্নলিখিত দুটি কারণে উদ্ভূত: ১. লেজ-প্রান্তের সময়কালের ট্রেডিং আচরণ সাধারণত অত্যন্ত অনুমানমূলক এবং দাম কারসাজির প্রবণ; ২. অজ্ঞ ব্যবসায়ীরা (যেমন খুচরা বিনিয়োগকারীরা) তাদের কম ঝুঁকি সহনশীলতার কারণে লেজ-প্রান্তের সময়কালে লেনদেন করতে থাকে, যেখানে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা (যেমন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা) ট্রেডিং দিনের প্রথম দিকে লেনদেন করতে পছন্দ করে। অতএব, লেজ-প্রান্তের ভলিউম অনুপাত বাজারের অনুভূতি এবং বিনিয়োগকারীর আচরণের একটি প্রক্সি সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চলতি পরিচালন সম্পদের পরিবর্তন হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে গড় মোট সম্পদের সাপেক্ষে কোম্পানির চলতি পরিচালন সম্পদের পরিবর্তন পরিমাপ করে এবং কোম্পানির কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং স্বল্পমেয়াদী সম্পদ বরাদ্দকরণ কৌশলের পরিবর্তনগুলি ধারণ করার লক্ষ্য রাখে। পরিবর্তনের উচ্চ হার কোম্পানির ব্যবসার সম্প্রসারণ, বাজারের চাহিদার পরিবর্তন বা সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিতে পারে।

নগদ এবং নগদ সমতুল্য বৃদ্ধিতে নিট অপারেটিং নগদ প্রবাহ (TTM)

Fundamental factors

এই সূচকটি গত ১২ মাসে কোম্পানির প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে উত্পন্ন নিট নগদ প্রবাহের সাথে নগদ এবং নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধির অনুপাত পরিমাপ করে, যা কোম্পানির অপারেটিং কার্যক্রম দ্বারা উত্পন্ন নগদ প্রবাহের সামগ্রিক নগদ প্রবাহ এবং কোম্পানির নগদ প্রবাহের গুণমানের অবদানকে প্রতিফলিত করে। সাধারণত একটি উচ্চ অনুপাত নির্দেশ করে যে কোম্পানিটি অর্থায়ন বা বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর নির্ভর না করে প্রধানত অপারেটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে নগদ তৈরি করে, যা নগদ প্রবাহের একটি আরও টেকসই উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের অনুপাত (TTM)

Fundamental factors

এই সূচকটি গত 12 মাসে প্রতিটি ইউনিট অপারেটিং আয় দ্বারা উত্পন্ন পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহ পরিমাপ করে, যা কোম্পানির মূল ব্যবসার নগদ সংগ্রহ ক্ষমতা এবং বিক্রয় গুণমানকে প্রতিফলিত করে। অনুপাত যত বেশি, কোম্পানির বিক্রয় রাজস্বের নগদ সংগ্রহের ক্ষমতা তত বেশি, বিক্রয়ের গুণমান তত বেশি এবং লাভের সোনার পরিমাণ তত বেশি।

চলতি সম্পদ অনুপাত

Fundamental factors

এই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট রিপোর্টিং সময়ের শেষে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের তুলনায় তার কাছে থাকা চলতি সম্পদের অনুপাত পরিমাপ করে। অনুপাত যত বেশি, প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা এবং সম্পদের তারল্য তত বেশি। তবে, শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। চলতি সম্পদের একটি উচ্চ অনুপাত সব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আর্থিক কাঠামো নাও হতে পারে। চলতি সম্পদের গঠন, যেমন নগদ, ট্রেডিং আর্থিক সম্পদ, প্রাপ্য হিসাব এবং ইনভেন্টরি বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর সম্পদের গুণমান এবং তারল্য ঝুঁকি গভীরভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

ঋণ-থেকে-সম্পদ অনুপাত

Fundamental factors

লিভারেজ অনুপাত, যা ঋণ-থেকে-সম্পদ অনুপাত নামেও পরিচিত, একটি কোম্পানির আর্থিক ঝুঁকি এবং মূলধন কাঠামো পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এটি একটি কোম্পানির মোট সম্পদের কত অংশ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তা প্রতিফলিত করে, যা ঋণদাতারা কতটা মূলধন বিনিয়োগ করেছে এবং কোম্পানি কতটা ঋণ ব্যবহার করে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা প্রকাশ করে। অনুপাত যত বেশি, কোম্পানির আর্থিক লিভারেজ তত বেশি, ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভরতা তত বেশি এবং সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকিও তত বেশি; বিপরীতভাবে, আর্থিক ঝুঁকি তত কম। ঋণদাতার দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুপাত তার ঋণের নিরাপত্তা প্রতিফলিত করে। খুব বেশি অনুপাত মানে হতে পারে কোম্পানির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা কম, যা ঋণদাতাদের ঝুঁকি বাড়ায়।

পরিচালন মুনাফা মার্জিন (TTM)

Fundamental factors

পরিচালন মুনাফা মার্জিন (ট্রেইলিং টোয়েলভ মান্থস, TTM) একটি কোম্পানির মূল পরিচালন কার্যক্রমের লাভজনকতা পরিমাপ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এটি পরিচালন খরচ এবং বিভিন্ন পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে একটি কোম্পানি প্রতি ইউনিট পরিচালন আয় থেকে যে মুনাফা তৈরি করতে পারে তা প্রতিফলিত করে। মোট মুনাফা মার্জিনের তুলনায়, পরিচালন মুনাফা মার্জিন কোম্পানির পরিচালন দক্ষতা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে আরও সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে, পরিচালন ব্যয়ের মতো কারণগুলির প্রভাব দূর করে এবং কোম্পানির মূল ব্যবসায় লাভজনকতা এবং ব্যবস্থাপনার স্তর আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। এই সূচকটি ডুপন্ট বিশ্লেষণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি একটি কোম্পানির লাভজনকতার গঠন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

একক ত্রৈমাসিকে পরিচালন লাভের বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধির হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি গ্রোথ ফ্যাক্টর। এটি সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির পরিচালন লাভের ডেটার উপর ভিত্তি করে এবং কোম্পানির স্বল্পমেয়াদী লাভজনকতার বৃদ্ধি পরিমাপ করতে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এর বৃদ্ধির হার গণনা করে। বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধির হার পরীক্ষা করে, মৌসুমী কারণগুলির প্রভাব দূর করা যেতে পারে যাতে কোম্পানির লাভজনকতার পরিবর্তনের প্রকৃত প্রবণতা আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। পরিচালন লাভে উচ্চ প্রবৃদ্ধি সাধারণত একটি কোম্পানির ব্যবসার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং লাভজনকতার উন্নতি নির্দেশ করে এবং স্টক বিনিয়োগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স সূচক।

নিট অপারেটিং অ্যাসেটস (RNOA) এর উপর রিটার্ন

Fundamental factors

অপারেটিং অ্যাসেটস (RNOA) এর উপর রিটার্ন একটি কোম্পানির অপারেটিং অ্যাসেটস ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার ক্ষমতা পরিমাপ করে। এই সূচকটি প্রচলিত রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেটস (ROA)-এর নিট মুনাফা এবং মোট অ্যাসেটকে অপারেটিং এবং আর্থিক অংশে ভাগ করে, এবং শুধুমাত্র কোম্পানির মূল অপারেটিং কার্যক্রম সম্পর্কিত অপারেটিং মুনাফা এবং নিট অপারেটিং অ্যাসেটগুলি গণনার জন্য ব্যবহার করে। আর্থিক কার্যক্রমের প্রভাব বাদ দিয়ে, RNOA কোম্পানির মূল ব্যবসার লাভজনকতা আরও নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে পারে। RNOA কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার অপারেটিং অ্যাসেট ব্যবহারের দক্ষতা আরও কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে পারে এবং বিভিন্ন মূলধন কাঠামোর কোম্পানিগুলোর অপারেটিং ক্ষমতা আরও ভালোভাবে তুলনা করতে পারে।

মার্কেট ভ্যালুতে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (OCFMV)

Fundamental factors

মার্কেট ভ্যালুতে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (OCFMV) একটি মূল্য-ভিত্তিক নির্দেশক যা একটি কোম্পানির মূল্য পরিমাপ করে এবং মূল্য-থেকে-নগদ প্রবাহ অনুপাতের বিপরীত। এটি একটি কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে নগদ প্রবাহ তৈরি করার ক্ষমতার সাথে এর বাজার মূল্যায়নের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে। বাজার মূল্যে একটি উচ্চতর অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো অনুপাত সাধারণত নির্দেশ করে যে কোম্পানির নগদ তৈরির ক্ষমতা শক্তিশালী এবং এর বাজার মূল্যের তুলনায় কম মূল্যায়ন করা হয়েছে, এবং সেইজন্য এটির বিনিয়োগের মূল্য বেশি হতে পারে।

অ-পুনরাবৃত্তিমূলক লাভ এবং ক্ষতি বাদ দেওয়ার পরে নেট সম্পদের উপর ঘূর্ণায়মান রিটার্ন

Fundamental factors

এই সূচকটি গত ১২ মাসে অ-পুনরাবৃত্তিমূলক লাভ এবং ক্ষতি বাদ দেওয়ার পরে নেট লাভ তৈরি করতে কোম্পানির মালিকের ইক্যুইটি ব্যবহারের ক্ষমতা পরিমাপ করে। এটি কোম্পানির লাভজনকতা এবং মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সূচকটি একটি ঘূর্ণায়মান গড় গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে সময়ের সাথে সাথে কোম্পানির লাভজনক কর্মক্ষমতা আরও মসৃণভাবে প্রতিফলিত করে এবং লাভের উপর অ-পুনরাবৃত্তিমূলক আইটেমগুলির হস্তক্ষেপ বাদ দেয়, যার ফলে কোম্পানির মূল ব্যবসার লাভজনকতা আরও নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়। মান যত বেশি, নেট সম্পদ ব্যবহার করে লাভ তৈরি করার কোম্পানির ক্ষমতা তত বেশি এবং শেয়ারহোল্ডার রিটার্নও তত বেশি।

শেয়ার প্রতি অপারেটিং নগদ প্রবাহ

Fundamental factors

শেয়ার প্রতি অপারেটিং নগদ প্রবাহ (OCFPS) হল একটি সূচক যা একটি নির্দিষ্ট রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের দ্বারা উত্পন্ন অপারেটিং কার্যক্রম থেকে নেট নগদ প্রবাহ পরিমাপ করে। এটি একটি কোম্পানির মূল ব্যবসার নগদ তৈরি করার ক্ষমতা এবং শেয়ারহোল্ডারদের ধারণ করা প্রতিটি শেয়ারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অপারেটিং নগদ প্রবাহকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি কোম্পানির উপার্জনের গুণমান এবং এর নগদ প্রবাহের স্বাস্থ্য মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সূচকটি বিনিয়োগকারীদের একটি কোম্পানির উপার্জনের আসল মান, সেইসাথে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষমতা বিচার করতে সাহায্য করতে পারে।

কার্যকরী মূলধনের বছর-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির কার্যকরী মূলধনের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তনের হার পরিমাপ করে, যার লক্ষ্য হল রিপোর্টিং সময়কালে কোম্পানির অপারেটিং সম্পদ এবং অপারেটিং দায়গুলির মধ্যে আপেক্ষিক পরিবর্তনের প্রবণতা এবং কোম্পানির নগদ প্রবাহ এবং মূল্যায়নের উপর এই প্রবণতার সম্ভাব্য প্রভাব প্রতিফলিত করা। **মূল যুক্তি:** * **ইতিবাচক মান:** কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি নির্দেশ করে, যার অর্থ হতে পারে যে কোম্পানি অপারেটিং সম্পদে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছে (উদাহরণস্বরূপ, ইনভেন্টরি বৃদ্ধি, দীর্ঘতর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল চক্র)। যদিও এটি ব্যবসার প্রসারণকে প্রতিফলিত করতে পারে, তবে এটি নগদ প্রবাহকে কঠিন করে তুলতে পারে, অন্যান্য বিনিয়োগ বা কার্যক্রমের জন্য উপলব্ধ কার্যকরী মূলধন হ্রাস করতে পারে এবং এর ফলে কোম্পানির মূল্যায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। * **ঋণাত্মক মান:** কার্যকরী মূলধন হ্রাস নির্দেশ করে, যার অর্থ হতে পারে যে কোম্পানি অপারেটিং সম্পদ হ্রাস করে বা অপারেটিং দায় বৃদ্ধি করে (উদাহরণস্বরূপ, দ্রুত ইনভেন্টরি টার্নওভার, প্রিপেমেন্ট বৃদ্ধি এবং দীর্ঘতর অ্যাকাউন্টস পেয়াবল চক্র) নগদ প্রবাহ মুক্ত করে। এটি কোম্পানির তারল্য উন্নত করতে পারে এবং উপলব্ধ তহবিল বৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে কোম্পানির মূল্যায়নের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। **গুরুত্বপূর্ণ টিপস:** এই ফ্যাক্টরটি শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং কোম্পানির নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ-প্রবৃদ্ধি শিল্পে কোম্পানিগুলিকে ব্যবসার প্রসারণ সমর্থন করার জন্য উচ্চ কার্যকরী মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে; যেখানে পরিপক্ক শিল্পের কোম্পানিগুলি কার্যকরী মূলধনের পরিশীলিত ব্যবস্থাপনার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারে।

মানকীকৃত আর্থিক দায় পরিবর্তন হার

Fundamental factors

মানকীকৃত আর্থিক ঋণ পরিবর্তন হার একটি প্রতিবেদনকালে একটি কোম্পানির গড় মোট সম্পদের সাপেক্ষে আর্থিক দায়ের আকারের পরিবর্তন পরিমাপ করে। এটি একটি কোম্পানির আর্থিক লিভারেজ, ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি এবং ব্যবসায়িক কৌশলের পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সূচকটি কর্পোরেট আকারের পার্থক্যগুলির প্রভাব দূর করে, যা বিভিন্ন আকারের কোম্পানিগুলির মধ্যে ঋণের পরিবর্তনগুলিকে তুলনীয় করে তোলে। উচ্চতর পরিবর্তনের হার একটি কোম্পানির আর্থিক লিভারেজের বৃদ্ধি নির্দেশ করতে পারে, তবে এটি কোম্পানির আগ্রাসী সম্প্রসারণ কৌশল বা সম্ভাব্য ঋণ পরিশোধের চাপও প্রতিফলিত করতে পারে এবং এর বিপরীতও হতে পারে।

বাজারে আসার সময়

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কোনও কোম্পানির প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও) তারিখ থেকে বর্তমান রিপোর্টিং সময়ের শেষ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার মাসের সংখ্যা পরিমাপ করে, যা পুঁজিবাজারে কোম্পানির ব্যবসার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়।

প্যারেন্ট কোম্পানির ইক্যুইটির ত্রৈমাসিক-ভিত্তিক বৃদ্ধির হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি পূর্ববর্তী রিপোর্টিং সময়ের তুলনায় রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে প্যারেন্ট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির বৃদ্ধির হার পরিমাপ করে। এটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধির হার এবং এর ব্যবসায়িক প্রসারণ ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। এটি কোম্পানির স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত প্রভাব

Momentum Factor

স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত প্রভাব বলতে বোঝায় একটি স্টক স্বল্প মেয়াদে (সাধারণত কয়েক সপ্তাহ থেকে মাস) তার অতীতের রিটার্নের বিপরীত প্রবণতা দেখায়। বিশেষ করে, অতীতে বেশি রিটার্ন সহ স্টকগুলি পরবর্তী সময়ে খারাপ পারফর্ম করে এবং বিপরীতভাবে, অতীতে কম রিটার্ন সহ স্টকগুলি ভবিষ্যতে আরও ভাল পারফর্ম করতে পারে। এই ঘটনাটি গতি প্রভাবের (অর্থাৎ, প্রবণতা ধারাবাহিকতা) লঙ্ঘন করে এবং বিনিয়োগকারীদের দাম বিপরীত হওয়ার উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করে।

শেয়ারহোল্ডার আয় থেকে বাজার অনুপাত

Quality Factor

এই ফ্যাক্টরটি বাফেট কর্তৃক প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার উদ্বৃত্তের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং চীনা অ্যাকাউন্টিং মানগুলির সাথে মিলিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির প্রকৃত লাভজনকতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য তৈরির সম্ভাবনা আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করা। নিট মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট আইটেমগুলি যোগ এবং বাদ দিয়ে, এই সূচকটি অর্জিত ভিত্তির অধীনে বিদ্যমান থাকতে পারে এমন মুনাফা কারচুপি দূর করতে এবং বিদ্যমান ব্যবসা বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় প্রকৃত নগদ প্রবাহকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে চায়।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ব্যবসা" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি