営業キャッシュフローインタレストカバレッジレシオ
債務償還能力クオリティファクターファンダメンタルズ要因
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凡例:
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過去12ヶ月（ローリングイヤー）の営業活動による純キャッシュフロー（Operating Cash Flow, Trailing Twelve Months）。この値は、過去1年間に企業のコアビジネス活動によって生み出されたキャッシュの純流入額から純流出額を差し引いたものであり、企業の収益の質とキャッシュ創出能力を評価するための重要な指標です。
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過去12ヶ月（ローリングイヤー）の支払利息（Trailing Twelve Months）は、通常、財務費用における支払利息から受取利息を差し引いた純額として計算されます。これは、企業が一定期間の借入によって負担する総支払利息を反映しており、企業の財務負担を評価するための重要な基礎となります。
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営業キャッシュフローインタレストカバレッジレシオは、企業の営業活動によって生み出された純キャッシュフローが、支払利息をどれだけカバーできるかを示す指標です。この指標の値が高いほど、企業自身の営業活動によって生み出されたキャッシュフローに基づいて利息を返済する能力が強く、財務リスクが低く、財務の柔軟性が高いことを意味します。この指標は、企業の短期的な債務返済能力、特に利息返済能力を測る上で重要な指標であり、企業の財務健全性および経営の安定性を評価する上で重要な参考となります。一般的に、この指標は1より大きい場合に安全であると考えられますが、具体的な値は業界の特性や企業自身の状況と組み合わせて分析する必要があります。