営業活動による純キャッシュフローの現金及び現金同等物の純増減に対する割合（TTM）
資本構成クオリティファクターファンダメンタルズ要因
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営業活動による純キャッシュフロー/現金及び現金同等物の純増減（TTM）比率 = 過去12ヶ月間の営業活動による純キャッシュフロー（TTM）/ 過去12ヶ月間の現金及び現金同等物の純増減（TTM）
過去12ヶ月間の営業活動によるキャッシュインフローからキャッシュアウトフローを差し引いた純額を指し、企業の主要事業のキャッシュ創出能力を反映します。これは、ローリング12ヶ月の累積値（Trailing Twelve Months）です。
過去12ヶ月間の企業の現金および現金同等物の総額の純増減を指し、企業の全体的なキャッシュフローの変化を反映します。現金同等物には通常、短期で換金性の高い投資が含まれます。これもローリング12ヶ月の累積値（Trailing Twelve Months）です。
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この比率は、企業のキャッシュフローの構造を測定するために使用され、特にキャッシュフロー生成における営業活動の役割に焦点を当てています。この指標は、企業の営業活動によるキャッシュ生成能力が、自社の事業運営と発展をサポートするのに十分かどうか、また、キャッシュフローの安定性と質を評価するのに役立ちます。一般的に、比率が高いほど、企業は外部からの資金調達よりも、本業でキャッシュを生み出すことに依存していることを意味し、これは良好な財務状態の兆候とみなされます。比率が低い場合やマイナスの場合、企業はキャッシュフローの状態が悪く、事業を維持するために外部からの資金調達や資産売却に頼っている可能性があることを示唆しています。この指標は、同業他社の指標と比較することで、企業のキャッシュフロー管理レベルを評価することができます。