อัตราผลตอบแทนจากกำไร
factor.formula
ความสามารถในการทำกำไร:
ในสูตร อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิของบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (TTM) สำหรับ 12 เดือนล่าสุด ด้วยมูลค่าตลาดรวมของบริษัท
- :
กำไรสุทธิสำหรับ 12 เดือนล่าสุดที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (The Trailing Twelve Months Net Profit Attributable to Parent Company Owners) สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา การใช้ข้อมูล TTM สามารถสะท้อนสภาพการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- :
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) แสดงถึงมูลค่าตลาดรวมของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยการคูณราคาหุ้นปัจจุบันด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าโดยรวมของบริษัทโดยตลาด
factor.explanation
อัตราผลตอบแทนจากกำไรเป็นส่วนกลับของอัตราส่วนราคาต่อกำไร และเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปในการลงทุนเน้นคุณค่า ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนจะได้รับผลกำไรเท่าใดต่อมูลค่าตลาดที่ลงทุนทุกๆ 1 หยวน โดยทั่วไปแล้ว หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากกำไรสูงกว่าจะถือว่ามีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า เนื่องจากหมายความว่าบริษัทได้สร้างผลกำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างต่ำ นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้อัตราผลตอบแทนจากกำไรเพื่อคัดกรองหุ้นที่อาจมีมูลค่าต่ำกว่าที่ตลาดประเมิน และรวมไว้ในพอร์ตการลงทุน ในการใช้งานจริง สามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากกำไรกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้มูลค่าอื่นๆ เพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนของบริษัทได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น