อัตราส่วนราคาต่อกำไรเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร
factor.formula
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (TTM)
อัตราส่วน P/E (Trailing Twelve Months, TTM) หมายถึงอัตราส่วนของราคาหุ้นปัจจุบันต่อกำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการวัดระดับมูลค่าของหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนยินดีจ่ายสำหรับกำไรแต่ละหน่วย อัตราส่วน P/E แบบ TTM ใช้ข้อมูลกำไรจาก 12 เดือนที่ผ่านมาและสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบันของบริษัทได้ดีกว่า
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (TTM) เทียบกับปีก่อน
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (TTM) เทียบกับปีก่อน หมายถึง อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในช่วง 12 เดือนล่าสุด เทียบกับกำไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตของความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการวัดศักยภาพการเติบโตของบริษัท
อัตราส่วน P/E เทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นอัตราส่วนของอัตราส่วน P/E (TTM) ต่ออัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (TTM) เทียบกับปีก่อน ตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้เป็นการหารโดยตรง แต่โดยปกติจะสังเกตความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ระหว่างทั้งสองมากกว่าการคำนวณที่แม่นยำ เพื่อพิจารณาว่ามีการสนับสนุนการเติบโตของกำไรที่เพียงพอภายใต้อัตราส่วน P/E ที่สูงหรือไม่
- :
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (TTM), อัตราส่วนของราคาหุ้นปัจจุบันต่อกำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนล่าสุด
- :
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (TTM) เทียบกับปีก่อน หมายถึง อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในช่วง 12 เดือนล่าสุด เทียบกับกำไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
factor.explanation
ปัจจัยนี้กำหนดระดับมูลค่าของหุ้นโดยการเปรียบเทียบขนาดสัมพัทธ์ของอัตราส่วนราคาต่อกำไรและอัตราการเติบโตของกำไร หากหุ้นมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงแต่มีอัตราการเติบโตของกำไรต่ำ อาจบ่งชี้ว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงเกินไปและมีความเสี่ยงต่อการปรับราคา ในทางตรงกันข้าม หากหุ้นมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำและมีอัตราการเติบโตของกำไรสูง อาจบ่งชี้ว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและมีมูลค่าการลงทุนสูง เมื่อใช้ปัจจัยนี้ นักลงทุนควรพิจารณาลักษณะอุตสาหกรรม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค