Tỷ lệ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trên tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM)
factor.formula
Tỷ lệ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM) = Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (TTM) trong 12 tháng qua / Tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM) trong 12 tháng qua
- :
Đề cập đến số tiền ròng của dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh trừ đi dòng tiền ra trong 12 tháng qua, phản ánh khả năng tạo tiền của hoạt động kinh doanh chính của công ty. Đây là giá trị lũy kế của 12 tháng gần nhất (Trailing Twelve Months).
- :
Đề cập đến sự gia tăng ròng trong tổng số tiền và các khoản tương đương tiền của công ty trong 12 tháng qua, phản ánh những thay đổi trong dòng tiền tổng thể của công ty. Các khoản tương đương tiền thường bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Đây cũng là giá trị lũy kế trong 12 tháng gần nhất (Trailing Twelve Months).
factor.explanation
Tỷ lệ này được sử dụng để đo lường cấu trúc dòng tiền của một công ty, đặc biệt tập trung vào vai trò của các hoạt động kinh doanh trong việc tạo ra dòng tiền. Chỉ số này giúp đánh giá liệu khả năng tạo tiền của các hoạt động kinh doanh của một công ty có đủ để hỗ trợ các hoạt động và sự phát triển của chính nó hay không, cũng như sự ổn định và chất lượng dòng tiền của nó. Tỷ lệ cao hơn thường có nghĩa là một công ty dựa nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh chính để tạo ra tiền mặt thay vì các nguồn tài trợ bên ngoài, điều này được coi là một dấu hiệu của sức khỏe tài chính tốt. Tỷ lệ thấp hoặc âm có thể cho thấy công ty đang trong tình trạng dòng tiền yếu và có thể phải dựa vào tài trợ bên ngoài hoặc bán tài sản để duy trì hoạt động. Chỉ số này có thể được so sánh với các công ty khác trong cùng ngành để đánh giá mức độ quản lý dòng tiền của công ty.