Tỷ lệ Dòng tiền từ Hoạt động Kinh doanh (TTM)
factor.formula
Tỷ lệ Dòng tiền từ Hoạt động Kinh doanh (TTM) =
trong đó:
- :
Dòng tiền thuần được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong 12 tháng gần nhất (rolling). Giá trị này thể hiện số tiền mặt ròng thu vào trừ đi số tiền mặt chi ra thực tế được tạo ra trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, phản ánh khả năng tạo tiền mặt của hoạt động kinh doanh chính của công ty. Sử dụng dữ liệu 12 tháng rolling có thể loại bỏ các biến động theo mùa và đánh giá chính xác hơn khả năng tạo dòng tiền liên tục của công ty.
- :
Tổng doanh thu hoạt động của 12 tháng gần nhất (rolling). Giá trị này đề cập đến tổng thu nhập mà công ty kiếm được thông qua việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ thông qua hoạt động kinh doanh chính của mình trong 12 tháng qua. Sử dụng dữ liệu 12 tháng rolling cũng có thể loại bỏ các biến động theo mùa và phản ánh chính xác hơn quy mô doanh thu của công ty.
factor.explanation
Chỉ số này được sử dụng để đánh giá chất lượng doanh thu và khả năng thu tiền mặt của hoạt động kinh doanh chính của công ty. Tỷ lệ thu nhập tiền mặt từ hoạt động kinh doanh (TTM) càng cao có nghĩa là doanh thu bán hàng của công ty có hàm lượng tiền mặt cao hơn, chất lượng thu nhập tốt và có thể có khả năng sinh lời và ổn định tài chính mạnh hơn. Chỉ số này có thể bổ sung hiệu quả thông tin báo cáo thu nhập và cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn tài chính toàn diện hơn. Cần lưu ý rằng chỉ số này không nên được sử dụng độc lập mà nên kết hợp với các chỉ số tài chính khác và đặc điểm ngành để phân tích toàn diện. Ví dụ, một số ngành có thể có tỷ lệ bán chịu cao hơn, dẫn đến chỉ số tương đối thấp.