معدل النمو السعري للأرباح-عائد الأرباح الموزعة
factor.formula
نسبة النمو السعري للأرباح (PEG، آخر 12 شهرًا):
عائد الأرباح الموزعة (آخر 12 شهرًا):
نسبة PEG-DY، آخر 12 شهرًا:
تنقسم عملية حساب هذا العامل إلى ثلاث خطوات: أولاً، يتم حساب نسبة النمو السعري للأرباح (PEG) لآخر 12 شهرًا (TTM)، ثم يتم حساب عائد الأرباح الموزعة لآخر 12 شهرًا. أخيرًا، يتم قسمة PEG على عائد الأرباح الموزعة للحصول على نسبة PEG-DY.
- :
نسبة نمو السعر إلى الأرباح في آخر 12 شهرًا (TTM). يتم الحصول عليها عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم (EPS) في آخر 12 شهرًا، ثم قسمتها على معدل نمو ربحية السهم في آخر 12 شهرًا.
- :
نسبة السعر إلى الأرباح لآخر اثني عشر شهرًا (TTM). يتم حسابه عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم (EPS) لآخر اثني عشر شهرًا.
- :
معدل نمو ربحية السهم (EPS) للأشهر الاثني عشر الأخيرة (TTM).
- :
يتم حساب عائد الأرباح الموزعة لآخر 12 شهرًا (TTM) عن طريق قسمة الأرباح الموزعة للسهم الواحد في آخر 12 شهرًا على سعر السهم الحالي.
- :
الأرباح الموزعة للسهم الواحد لآخر اثني عشر شهرًا (TTM).
- :
سعر السهم الحالي.
- :
نسبة معدل نمو السعر إلى الأرباح على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) - نسبة عائد الأرباح الموزعة.
factor.explanation
يفحص هذا العامل الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم بين نمو الأرباح وعوائد الأرباح الموزعة من خلال الجمع بين نسبة سعر النمو إلى الأرباح (PEG) وعائد الأرباح الموزعة. عندما تكون قيم PEG متشابهة، فكلما انخفضت نسبة PEG-DY، ارتفع عائد الأرباح الموزعة وكان أكثر جاذبية للمستثمرين. يساعد هذا المؤشر في تحديد الأسهم التي لديها إمكانات نمو الأرباح ودخل أرباح مستقر. يمكن أن يساعد هذا المؤشر المستثمرين على عدم النظر فقط إلى النمو ولكن أيضًا إلى دخل الأرباح عند القيام باستثمارات ذات قيمة، وبالتالي تقييم القيمة الاستثمارية للأسهم بشكل أكثر شمولاً. عندما تكون قيم PEG متقاربة، سيميل المستثمرون إلى اختيار الأسهم ذات عوائد الأرباح الموزعة الأعلى. كلما انخفضت قيمة PEG-DY، زاد عائد الأرباح الموزعة بالنسبة إلى PEG، وبالتالي كان السهم أكثر جاذبية.