Umsatz-zu-Marktkapitalisierungs-Verhältnis
factor.formula
Umsatz-zu-Markt-Verhältnis:
Die Formel berechnet das Verhältnis des gesamten operativen Einkommens eines Unternehmens der letzten 12 Monate zu seiner gesamten Marktkapitalisierung.
- :
Bezieht sich auf das gesamte operative Einkommen, das ein Unternehmen in den letzten 12 Monaten erzielt hat. Die Verwendung von Trailing Twelve Months (TTM)-Daten kann den Umsatzstatus des Unternehmens fließender widerspiegeln und die Auswirkungen saisonaler Schwankungen reduzieren. Diese Daten stammen in der Regel aus den Finanzberichten des Unternehmens.
- :
Bezieht sich auf den Gesamtwert aller ausstehenden Aktien eines Unternehmens, der normalerweise berechnet wird, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird. Diese Zahl spiegelt die Einschätzung des Marktes über den Gesamtwert des Unternehmens wider.
factor.explanation
Das Umsatz-zu-Marktpreis-Verhältnis ist das inverse des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, das das operative Einkommen eines Unternehmens mit seinem gesamten Marktwert vergleicht. Im Vergleich zu Gewinnindikatoren weist das operative Einkommen eine geringere Volatilität auf und kann den Geschäftsumfang und die operativen Fähigkeiten des Unternehmens stabiler widerspiegeln. Daher ist dieser Indikator wertvoller für die Bewertung von Wachstumsunternehmen mit schwacher Rentabilität oder Unternehmen, die noch nicht profitabel sind. Wenn das Verhältnis hoch ist, deutet dies darauf hin, dass die Marktbewertung des Unternehmens relativ niedrig ist und es eine Situation geben kann, in der der Wert unterschätzt wird. Umgekehrt kann ein niedriges Verhältnis bedeuten, dass der Markt den Wert des Unternehmens überschätzt oder dass die Umsatzkapazität des Unternehmens im Verhältnis zu seinem Marktwert schwach ist. Dieser Indikator sollte nicht allein verwendet werden und muss in Kombination mit der Branche, der eigenen Entwicklungsphase des Unternehmens und anderen Finanzindikatoren umfassend bewertet werden.