Cashflow aus operativer Tätigkeit Ratio (TTM)
factor.formula
Cashflow aus operativer Tätigkeit Ratio (TTM) =
wobei:
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Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit in den letzten 12 Monaten (rollierend). Dieser Wert stellt den Nettobetrag der Mittelzuflüsse abzüglich der Mittelabflüsse dar, die tatsächlich im täglichen operativen Geschäft des Unternehmens generiert wurden, und spiegelt die Fähigkeit des Hauptgeschäfts des Unternehmens zur Cash-Generierung wider. Die Verwendung von rollierenden 12-Monats-Daten kann saisonale Schwankungen eliminieren und die Fähigkeit des Unternehmens zur kontinuierlichen Cashflow-Generierung genauer beurteilen.
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Die gesamten Betriebseinnahmen der letzten 12 Monate (rollierend). Dieser Wert bezieht sich auf die Gesamteinnahmen, die das Unternehmen durch den Verkauf von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen über sein Hauptgeschäft in den letzten 12 Monaten erzielt hat. Die Verwendung von rollierenden 12-Monats-Daten kann ebenfalls saisonale Schwankungen eliminieren und den Umsatzumfang des Unternehmens genauer widerspiegeln.
factor.explanation
Dieser Indikator wird verwendet, um die Umsatzqualität und die Fähigkeit des Unternehmens, Barmittel aus dem Hauptgeschäft einzuziehen, zu bewerten. Eine höhere Cash-Einnahmen-Ratio aus operativer Tätigkeit (TTM) bedeutet, dass die Umsatzerlöse des Unternehmens einen höheren Cash-Anteil, eine gute Ertragsqualität aufweisen und möglicherweise eine stärkere Rentabilität und finanzielle Stabilität haben. Dieser Indikator kann die Informationen der Gewinn- und Verlustrechnung wirksam ergänzen und den Anlegern eine umfassendere finanzielle Perspektive bieten. Es ist zu beachten, dass dieser Indikator nicht isoliert verwendet werden sollte, sondern in Kombination mit anderen Finanzindikatoren und Branchenmerkmalen für eine umfassende Analyse. Beispielsweise kann es in einigen Branchen einen höheren Anteil an Verkäufen auf Kredit geben, was zu einem relativ niedrigen Indikator führt.