L'indicateur MACD analyse la dynamique des prix en calculant la différence (DIF) entre les moyennes mobiles exponentielles (MME) rapides et lentes et en lissant cette différence (DEA).

Plus précisément :

• Différence (DIF) : La ligne DIF est la différence entre la MME rapide et la MME lente, ce qui reflète la différence entre les tendances de prix à court et à long terme. Le franchissement de l'axe zéro par la ligne DIF vers le haut est considéré comme un signal d'achat potentiel, et inversement, le franchissement de l'axe zéro vers le bas est un signal de vente potentiel. La variation de la valeur DIF représente la variation de la force de la tendance à court terme par rapport à la tendance à long terme.

• Ligne de signal (DEA) : La ligne DEA est le résultat du lissage de la valeur DIF, et elle est généralement utilisée comme ligne de signal de la ligne DIF. Lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA, c'est généralement considéré comme un signal d'achat ; lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA vers le bas, c'est considéré comme un signal de vente. La ligne DEA peut réduire les faux signaux de la ligne DIF et fournir des signaux de trading plus stables.

• Histogramme (Histogramme MACD) : L'histogramme est la différence entre la ligne DIF et la ligne DEA, multipliée par 2 pour l'amplifier, ce qui permet d'observer plus clairement les croisements et divergences des lignes DIF et DEA. Les valeurs positives et négatives, ainsi que les variations de taille de l'histogramme, peuvent aider les traders à évaluer les changements dans la dynamique des prix. Lorsque l'histogramme passe de négatif à positif, cela signifie que la dynamique des prix augmente, ce qui peut constituer une opportunité d'achat ; lorsque l'histogramme passe de positif à négatif, cela signifie que la dynamique des prix s'affaiblit, ce qui peut constituer une opportunité de vente.

Signaux de trading du MACD :

• Croisement haussier (Golden Cross) : Lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA de bas en haut, on parle de croisement haussier, ce qui est généralement considéré comme un signal d'achat.
• Croisement baissier (Dead Cross) : Lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA de haut en bas, on parle de croisement baissier, ce qui est généralement considéré comme un signal de vente.
• Franchissement de l'axe zéro : Lorsque la ligne DIF franchit l'axe zéro, cela peut être considéré comme un signal de confirmation de tendance plus fort.
• Divergence haussière : Lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que l'indicateur MACD n'atteint pas un nouveau sommet, cela peut indiquer que la tendance est sur le point de s'inverser.
• Divergence baissière : Lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais que l'indicateur MACD n'atteint pas un nouveau plus bas, cela peut indiquer que la tendance est sur le point de s'inverser.

Conseils importants : L'indicateur MACD est un indicateur retardé et ne peut pas être utilisé seul. Dans l'application réelle, il est nécessaire de combiner d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour un jugement global et une gestion des risques.