La divergence volume-prix quantifie le degré de divergence entre le prix et le volume en calculant le coefficient de corrélation de Pearson entre la série temporelle du prix moyen pondéré par le volume (VWAP) et la série temporelle du volume (VOLUME) dans une fenêtre de temps spécifiée. Lorsque le coefficient de corrélation est positif, cela signifie que le prix et le volume évoluent dans la même direction et que la dynamique du marché est forte ; tandis qu'une valeur négative indique que le prix et le volume évoluent dans la direction opposée et qu'une divergence se produit. Par exemple, lorsque le prix continue d'augmenter mais que le volume diminue, le coefficient de corrélation est négatif, ce qui indique que l'augmentation du prix peut manquer du soutien du volume, et qu'il existe un phénomène de "champ froid", indiquant que l'élan de l'augmentation du prix peut s'affaiblir ou qu'il existe un risque potentiel de rappel. Les investisseurs peuvent utiliser cet indicateur en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique, tels que les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance, etc., pour aider à juger de la fiabilité et des risques potentiels des tendances du marché, en particulier dans l'identification des signaux d'inversion du marché. Il a une certaine importance de référence. Il convient de noter que cet indicateur ne doit pas être utilisé seul, mais doit être combiné avec l'environnement global du marché et la situation spécifique des actions individuelles pour une analyse complète.