यह कारक थॉमस, जैकब के., और हुआई झांग (2002) के शोध पर आधारित है, जिन्होंने पाया कि इन्वेंट्री में परिवर्तन और कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के बीच एक सहसंबंध है। विशेष रूप से, इन्वेंट्री में वृद्धि को आमतौर पर भविष्य की मांग के लिए कंपनी की आशावादी उम्मीदों के रूप में व्याख्या की जाती है, लेकिन यह इन्वेंट्री बैकलॉग और बिक्री कठिनाइयों का संकेत भी दे सकता है, इसलिए कंपनी का प्रदर्शन इन्वेंट्री में वृद्धि के बाद उलट सकता है। इसके विपरीत, इन्वेंट्री में कमी मांग में गिरावट या कंपनी के सक्रिय रूप से स्टॉक कम करने को दर्शा सकती है, जो कंपनी की भविष्य की लाभप्रदता और विकास को भी प्रभावित करेगी, और उलट सकती है। इसलिए, इस कारक का उपयोग कंपनी की बुनियादी बातों में संभावित परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक संकेत के रूप में किया जा सकता है और मात्रात्मक निवेश रणनीतियों के निर्माण के लिए अन्य कारकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है।