매출액 대 기업가치 비율 (S/EV)
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매출액/기업가치 비율 (S/EV) = 최근 12개월 영업 매출 (TTM) / 기업가치
이 공식은 최근 12개월 동안의 영업 이익을 기업 가치로 나눈 비율을 계산하며, 다음과 같습니다:
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최근 12개월 동안의 회사의 총 영업 이익을 의미합니다. 회계 주기로 인한 편차를 피하고 회사의 수익 상태를 보다 시기적절하고 정확하게 반영하기 위해 TTM(Trailing Twelve Months) 롤링 계산을 사용합니다. 이 데이터는 일반적으로 회사의 재무 제표(예: 손익 계산서)에서 가져오며 회사의 주요 사업 수익의 합계입니다. 이는 일정 기간 동안 회사의 사업 규모와 시장 성과를 반영합니다.
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기업의 모든 투자자(주식 및 부채 투자자 포함)가 소유한 가치를 의미하며, 기업 전체 자산의 가치 평가를 반영합니다. 일반적으로 다음과 같이 계산됩니다: 기업 가치 = 회사 시가 총액 + 총 부채 - 현금 및 현금 등가물. 이 지표는 기업 전체의 관점에서 부채 조달의 영향을 고려하여 기업의 진정한 가치를 더 잘 반영합니다.
factor.explanation
매출액 대 기업가치 비율(S/EV)은 매출액 관점에서 기업 가치 단위당 창출되는 영업 이익을 측정하여 기업 전체 가치의 운영 효율성을 반영합니다. 비율이 높을수록 더 적은 기업 가치로 더 많은 매출액을 창출할 수 있음을 나타내며, 이는 일반적으로 비교적 좋은 성과로 간주됩니다. 이 지표는 특히 아직 이익을 내지 못했지만 일정 규모와 매출액을 보유한 기업을 평가하는 데 적합하며, 이러한 기업에 대한 비교 가능한 가치 평가 기준을 제공합니다.