영업활동 현금흐름 비율 (TTM)
수익성품질 요인기본 요인
factor.formula
영업활동 현금흐름 비율 (TTM) =
여기서:
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최근 12개월(롤링) 동안 영업활동에서 발생한 순 현금 흐름입니다. 이 값은 회사의 일상적인 영업 활동에서 실제로 발생한 현금 유입액에서 현금 유출액을 뺀 순액을 나타내며 회사의 주된 사업의 현금 창출 능력을 반영합니다. 12개월 롤링 데이터를 사용하면 계절적 변동을 제거하고 회사의 지속적인 현금 흐름 창출 능력을 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
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최근 12개월(롤링)의 총 영업 수익입니다. 이 값은 지난 12개월 동안 회사가 주된 사업을 통해 제품 판매 또는 서비스 제공을 통해 얻은 총 수익을 의미합니다. 12개월 롤링 데이터를 사용하면 계절적 변동을 제거하고 회사의 수익 규모를 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.
factor.explanation
이 지표는 회사의 주된 사업의 판매 품질과 현금 회수 능력을 평가하는 데 사용됩니다. 영업활동 현금 수입 비율(TTM)이 높을수록 회사의 매출 수익에 현금 비중이 높고, 소득 품질이 좋으며, 수익성과 재정 안정성이 더 강할 수 있음을 의미합니다. 이 지표는 손익계산서 정보를 효과적으로 보완하고 투자자에게 보다 포괄적인 재무적 관점을 제공할 수 있습니다. 이 지표는 독립적으로 사용해서는 안 되며, 다른 재무 지표 및 산업 특성과 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 예를 들어, 일부 산업에서는 신용 판매 비중이 높아 상대적으로 낮은 지표를 보일 수 있습니다.