영업활동으로 인한 순현금흐름 대 현금 및 현금성 자산 순증가율 (TTM)
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영업활동으로 인한 순현금흐름/현금 및 현금성 자산 순증가율 (TTM) = 지난 12개월 동안의 영업활동으로 인한 순현금흐름 (TTM) / 지난 12개월 동안의 현금 및 현금성 자산 순증가 (TTM)
지난 12개월 동안의 영업 활동으로 인한 현금 유입액에서 현금 유출액을 뺀 순액을 의미하며, 회사의 주요 사업의 현금 창출 능력을 반영합니다. 이는 12개월 누적값(Trailing Twelve Months)입니다.
지난 12개월 동안 회사의 총 현금 및 현금성 자산의 순증가를 의미하며, 회사의 전체 현금 흐름의 변화를 반영합니다. 현금성 자산은 일반적으로 현금으로 쉽게 전환할 수 있는 단기적이고 유동성이 높은 투자를 포함합니다. 이것 또한 12개월 누적값(Trailing Twelve Months)입니다.
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이 비율은 회사의 현금 흐름 구조를 측정하는 데 사용되며, 특히 현금 흐름 생성에서 영업 활동의 역할에 초점을 맞춥니다. 이 지표는 회사의 영업 활동의 현금 생성 능력이 자체 운영 및 개발을 지원하기에 충분한지, 그리고 현금 흐름의 안정성과 질을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 비율이 높을수록 회사가 외부 자금 조달보다는 주요 사업을 통해 현금을 생성하는 데 더 많이 의존한다는 것을 의미하며, 이는 건전한 재정 상태의 신호로 간주됩니다. 비율이 낮거나 음수인 경우 회사가 현금 흐름 상태가 좋지 않고 운영을 유지하기 위해 외부 자금 조달이나 자산 매각에 의존할 수 있음을 시사할 수 있습니다. 이 지표는 동일 산업의 다른 회사와 비교하여 회사의 현금 흐름 관리 수준을 평가할 수 있습니다.