Net operating cash flow sa netong pagtaas sa cash at cash equivalents (TTM)
factor.formula
Net cash flow mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo/Netong pagtaas sa cash at cash equivalents (TTM) ratio = Net cash flow mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo (TTM) sa nakalipas na 12 buwan / Netong pagtaas sa cash at cash equivalents (TTM) sa nakalipas na 12 buwan
Tumutukoy sa netong halaga ng cash inflow mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo na binawasan ng cash outflow sa nakalipas na 12 buwan, na nagpapakita ng kakayahan sa paglikha ng cash ng pangunahing negosyo ng kumpanya. Ito ay isang pinagsama-samang halaga ng 12 sunud-sunod na buwan (Trailing Twelve Months).
Tumutukoy sa netong pagtaas sa kabuuang cash at cash equivalents ng kumpanya sa nakalipas na 12 buwan, na nagpapakita ng mga pagbabago sa kabuuang cash flow ng kumpanya. Karaniwang kasama sa cash equivalents ang mga panandalian at lubhang likidong pamumuhunan na madaling makonvert sa cash. Ito rin ay isang pinagsama-samang halaga sa loob ng 12 buwan (Trailing Twelve Months).
factor.explanation
Ang rasyong ito ay ginagamit upang sukatin ang istruktura ng cash flow ng isang kumpanya, na may partikular na pagtuon sa papel ng mga aktibidad sa pagpapatakbo sa pagbuo ng cash flow. Ang tagapagpahiwatig na ito ay tumutulong upang masuri kung ang kapasidad ng pagbuo ng cash ng mga aktibidad sa pagpapatakbo ng isang kumpanya ay sapat upang suportahan ang sarili nitong mga operasyon at pag-unlad, pati na rin ang katatagan at kalidad ng cash flow nito. Ang mas mataas na rasyo sa pangkalahatan ay nangangahulugan na ang isang kumpanya ay mas umaasa sa pangunahing negosyo nito upang makabuo ng cash sa halip na panlabas na pagpopondo, na itinuturing na isang senyales ng mabuting kalusugan sa pananalapi. Ang isang mababa o negatibong rasyo ay maaaring magmungkahi na ang kumpanya ay nasa mahinang kondisyon ng cash flow at maaaring umasa sa panlabas na pagpopondo o pagbebenta ng mga ari-arian upang mapanatili ang mga operasyon. Ang tagapagpahiwatig na ito ay maaaring ihambing sa iba pang mga kumpanya sa parehong industriya upang masuri ang antas ng pamamahala ng cash flow ng kumpanya.