Tỷ lệ dòng tiền hoạt động ròng/tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM)
factor.formula
Tỷ lệ dòng tiền hoạt động ròng trên tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM) = Dòng tiền hoạt động ròng (TTM) trong 12 tháng gần nhất / Tăng ròng tiền và tương đương tiền (TTM) trong 12 tháng gần nhất
Công thức tính tỷ lệ giữa dòng tiền ròng từ hoạt động vận hành trong mười hai tháng qua so với mức tăng ròng tiền và tương đương tiền trong mười hai tháng qua.
- :
Dòng tiền ròng từ hoạt động vận hành trong mười hai tháng gần nhất (TTM) thể hiện lượng tiền ròng vào từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty trong kỳ báo cáo sau khi trừ đi dòng tiền ra. Giá trị dương cho thấy dòng tiền ròng vào từ hoạt động vận hành, trong khi giá trị âm cho thấy dòng tiền ròng ra từ hoạt động vận hành.
- :
Mức tăng ròng tiền và tương đương tiền trong mười hai tháng gần nhất (TTM) thể hiện sự gia tăng ròng về tiền và tương đương tiền của công ty từ số dư cuối kỳ đến số dư đầu kỳ trong kỳ báo cáo. Giá trị này có thể dương hoặc âm, phản ánh những thay đổi trong dòng tiền tổng thể của công ty.
factor.explanation
Tỷ lệ này được thiết kế để đo lường tỷ lệ dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động vận hành của một công ty trong tổng dòng tiền của công ty. Tỷ lệ cao hơn thường chỉ ra rằng dòng tiền của công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính, thay vì các hoạt động khác như đầu tư hoặc tài chính, cho thấy công ty có khả năng sinh lời mạnh hơn và cấu trúc dòng tiền lành mạnh hơn. Chỉ số này có thể được sử dụng để đo lường chất lượng dòng tiền của một công ty và hỗ trợ xác định xem mô hình kinh doanh của công ty có bền vững hay không. Nếu chỉ số này quá thấp, có thể có nghĩa là dòng tiền của công ty đến nhiều hơn từ các hoạt động phi vận hành và cần phân tích thêm.