Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Tỷ lệ Nợ trên Giá trị Thị trường

Yếu tố cơ bảnYếu tố giá trị

factor.formula

Tỷ lệ nợ trên giá trị thị trường:

Trong công thức:

  • :

    Đề cập đến tổng số nợ phải trả của một công ty vào cuối kỳ báo cáo gần nhất, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Giá trị cụ thể thường được lấy từ bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính của công ty. Giá trị này phản ánh tổng số tiền mà công ty nợ các chủ nợ và là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ của công ty.

  • :

    Đề cập đến tổng giá trị thị trường của một công ty, được tính bằng cách nhân giá thị trường của cổ phiếu công ty với tổng số cổ phiếu đã phát hành. Tổng giá trị thị trường thể hiện đánh giá tổng thể của thị trường về giá trị vốn chủ sở hữu của công ty và là một chỉ số quan trọng về quy mô và vị thế thị trường của công ty. Tổng giá trị thị trường nên được tính bằng cách sử dụng giá trị thị trường vào cuối cùng kỳ báo cáo.

factor.explanation

Tỷ lệ nợ trên giá trị thị trường là một chỉ số quan trọng để đo lường mức độ đòn bẩy tài chính của một công ty. Tỷ lệ này càng cao thường có nghĩa là công ty có gánh nặng nợ cao hơn và rủi ro tài chính tiềm ẩn. Tuy nhiên, ở một số ngành, đòn bẩy tài chính vừa phải có thể giúp cải thiện lợi nhuận của công ty. Vì vậy, khi đánh giá tỷ lệ này, cần tiến hành phân tích toàn diện kết hợp với đặc điểm ngành, giai đoạn phát triển của công ty và các chỉ số tài chính khác. Tỷ lệ này thường được các nhà đầu tư giá trị sử dụng để sàng lọc các công ty có định giá thấp nhưng có rủi ro tài chính và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn. Ngoài ra, tỷ lệ này cũng có thể được sử dụng để so sánh theo chiều ngang giữa các công ty, cũng như so sánh theo chiều dọc của cùng một công ty trong các khoảng thời gian khác nhau để theo dõi sức khỏe tài chính của công ty. Cần lưu ý rằng tổng giá trị thị trường thay đổi động, vì vậy tỷ lệ này cũng cần được cập nhật theo những thay đổi của giá thị trường.

Related Factors