Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit zu Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM)
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Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit/Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM) = Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit (TTM) in den letzten 12 Monaten / Nettozunahme an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (TTM) in den letzten 12 Monaten
Bezieht sich auf den Nettobetrag des Cashflows aus operativen Tätigkeiten abzüglich des Cashflows in den letzten 12 Monaten und spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens zur Cash-Generierung aus seinem Hauptgeschäft wider. Dies ist ein kumulativer Wert von 12 rollierenden Monaten (Trailing Twelve Months).
Bezieht sich auf die Nettozunahme des gesamten Bargelds und der Zahlungsmitteläquivalente des Unternehmens in den letzten 12 Monaten und spiegelt die Veränderungen des gesamten Cashflows des Unternehmens wider. Zahlungsmitteläquivalente umfassen in der Regel kurzfristige, hochliquide Anlagen, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können. Dies ist ebenfalls ein rollierender kumulativer Wert für 12 Monate (Trailing Twelve Months).
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Diese Kennzahl wird verwendet, um die Struktur des Cashflows eines Unternehmens zu messen, mit besonderem Fokus auf die Rolle der operativen Tätigkeiten bei der Cashflow-Generierung. Dieser Indikator hilft zu beurteilen, ob die Cash-Generierungskapazität der operativen Tätigkeiten eines Unternehmens ausreicht, um seine eigenen Operationen und Entwicklung zu unterstützen, sowie die Stabilität und Qualität seines Cashflows. Ein höherer Wert bedeutet im Allgemeinen, dass ein Unternehmen stärker auf sein Hauptgeschäft zur Cash-Generierung angewiesen ist als auf externe Finanzierung, was als Zeichen guter finanzieller Gesundheit gilt. Ein niedriger oder negativer Wert kann darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen in einer schlechten Cashflow-Situation befindet und möglicherweise auf externe Finanzierung oder Vermögensverkäufe angewiesen ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dieser Indikator kann mit anderen Unternehmen derselben Branche verglichen werden, um das Cashflow-Managementniveau des Unternehmens zu beurteilen.