Zinsdeckungsgrad aus operativem Cashflow
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Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit der letzten 12 Monate (rollierendes Jahr) (Operating Cash Flow, Trailing Twelve Months). Dieser Wert spiegelt den Nettobetrag der Cash-Zuflüsse abzüglich der Cash-Abflüsse wider, die durch die Kerngeschäftstätigkeiten des Unternehmens im vergangenen Jahr generiert wurden, und ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Gewinnqualität und der Cash-Generierungsfähigkeit des Unternehmens.
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Der Zinsaufwand (Trailing Twelve Months) der letzten 12 Monate (rollierendes Jahr) wird in der Regel als der Nettobetrag der Zinsaufwendungen abzüglich der Zinseinnahmen in den Finanzaufwendungen berechnet. Er spiegelt die gesamten Zinsaufwendungen wider, die das Unternehmen aufgrund von Krediten in einem bestimmten Zeitraum zu tragen hat, und ist eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der finanziellen Belastung des Unternehmens.
factor.explanation
Der Zinsdeckungsgrad aus operativem Cashflow gibt Auskunft darüber, inwieweit der durch die operativen Tätigkeiten des Unternehmens generierte Netto-Cashflow die Zinsaufwendungen decken kann. Je höher der Wert dieses Indikators ist, desto stärker ist die Fähigkeit des Unternehmens, Zinsen auf Basis des Cashflows aus eigener operativer Tätigkeit zurückzuzahlen, desto geringer ist das finanzielle Risiko und desto besser ist die finanzielle Flexibilität. Dieser Indikator ist ein wichtiger Indikator zur Messung der kurzfristigen Schuldentilgungsfähigkeit des Unternehmens, insbesondere der Zinszahlungsfähigkeit, und ist auch ein wichtiger Bezugspunkt zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit und operativen Stabilität des Unternehmens. Im Allgemeinen wird dieser Indikator als sicherer angesehen, wenn er größer als 1 ist, und der spezifische Wert muss in Verbindung mit den Merkmalen der Branche und der eigenen Situation des Unternehmens analysiert werden.