Flujo de efectivo operativo neto a incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (TTM)
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Razón de flujo de efectivo neto de actividades operativas/Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (TTM) = Flujo de efectivo neto de actividades operativas (TTM) en los últimos 12 meses / Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (TTM) en los últimos 12 meses
Se refiere a la cantidad neta de entrada de efectivo de las actividades operativas menos la salida de efectivo en los últimos 12 meses, lo que refleja la capacidad de creación de efectivo del negocio principal de la empresa. Este es un valor acumulativo de 12 meses móviles (Trailing Twelve Months).
Se refiere al incremento neto en el efectivo total y equivalentes de efectivo de la empresa en los últimos 12 meses, lo que refleja los cambios en el flujo de efectivo general de la empresa. Los equivalentes de efectivo generalmente incluyen inversiones a corto plazo y de gran liquidez que se convierten fácilmente en efectivo. Este es también un valor acumulativo móvil de 12 meses (Trailing Twelve Months).
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Esta razón se utiliza para medir la estructura del flujo de efectivo de una empresa, con un enfoque particular en el papel de las actividades operativas en la generación de flujo de efectivo. Este indicador ayuda a evaluar si la capacidad de generación de efectivo de las actividades operativas de una empresa es suficiente para respaldar sus propias operaciones y desarrollo, así como la estabilidad y calidad de su flujo de efectivo. Una razón más alta generalmente significa que una empresa depende más de su actividad principal para generar efectivo en lugar de financiación externa, lo que se considera un signo de buena salud financiera. Una razón baja o negativa puede sugerir que la empresa se encuentra en una mala situación de flujo de efectivo y puede depender de la financiación externa o la venta de activos para mantener las operaciones. Este indicador se puede comparar con otras empresas del mismo sector para evaluar el nivel de gestión del flujo de efectivo de la empresa.