نسبت قیمت به سود سهام نسبت به نرخ رشد سود
factor.formula
نسبت قیمت به سود سهام (دوازده ماه گذشته)
نسبت P/E (دوازده ماه گذشته، TTM) به نسبت قیمت فعلی سهام به سود هر سهم در 12 ماه گذشته اشاره دارد. این یک شاخص متداول برای اندازه‌گیری سطوح ارزش‌گذاری سهام است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد سود چقدر پرداخت کنند. نسبت P/E TTM از داده‌های سود 12 ماه گذشته استفاده می‌کند و بازتاب بهتری از سودآوری فعلی شرکت دارد.
نرخ رشد سالانه سود خالص منتسب به شرکت مادر (دوازده ماه گذشته)
نرخ رشد سالانه سود خالص منتسب به شرکت مادر (TTM) به نرخ رشد سود خالص منتسب به سهامداران شرکت مادر در 12 ماه اخیر نسبت به سود خالص در مدت مشابه سال گذشته اشاره دارد. این نرخ، میزان رشد سودآوری شرکت را نشان می‌دهد و شاخص مهمی برای اندازه‌گیری پتانسیل رشد شرکت است.
نسبت قیمت به سود نسبت به نرخ رشد سود را می توان به عنوان نسبت نسبت P/E (TTM) به نرخ رشد سالانه سود خالص منتسب به شرکت مادر (TTM) در نظر گرفت. این شاخص یک تقسیم مستقیم نیست، بلکه معمولاً رابطه نسبی بین این دو را به جای یک محاسبه دقیق مشاهده می کند تا مشخص شود آیا حمایت کافی از رشد سود در نسبت P/E بالا وجود دارد یا خیر.
- :
نسبت قیمت به سود (دوازده ماه گذشته)، نسبت قیمت فعلی سهام به سود هر سهم در 12 ماه گذشته.
- :
نرخ رشد سالانه سود خالص منتسب به شرکت مادر (دوازده ماه گذشته)، به نرخ رشد سود خالص منتسب به سهامداران شرکت مادر در 12 ماه اخیر نسبت به سود خالص در مدت مشابه سال گذشته اشاره دارد.
factor.explanation
این عامل، سطح ارزش‌گذاری سهام را با مقایسه اندازه نسبی نسبت قیمت به سود سهام و نرخ رشد سود تعیین می‌کند. اگر سهامی نسبت قیمت به سود بالایی داشته باشد اما نرخ رشد سود پایینی داشته باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که سهام بیش از حد ارزش‌گذاری شده است و خطر اصلاح قیمت وجود دارد. برعکس، اگر سهامی نسبت قیمت به سود پایینی داشته باشد و نرخ رشد سود بالایی داشته باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که سهام کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است و ارزش سرمایه‌گذاری بالایی دارد. هنگام استفاده از این عامل، سرمایه‌گذاران باید ویژگی‌های صنعت، اصول بنیادی شرکت و عوامل اقتصاد کلان را در نظر بگیرند.