جریان نقد آزاد به ازای هر سهم (FCFPS)
factor.formula
میانگین کل سهام:
میانگین کل سهام یک مخرج مشترک است که هنگام محاسبه شاخص‌های به ازای هر سهم استفاده می‌شود. به منظور انعکاس دقیق‌تر وضعیت سهام در کل دوره، از میانگین کل سهام در ابتدا و انتهای دوره استفاده می‌شود. این کار می‌تواند تأثیر تغییرات در سهام، مانند بازخرید سهام یا صدور سهام اضافی، را هموار کند.
جریان نقد آزاد به ازای هر سهم:
جریان نقد آزاد به ازای هر سهم با تقسیم جریان نقد آزاد برای 12 ماه گذشته بر میانگین کل سهام در آن دوره محاسبه می‌شود. جریان نقد آزاد 12 ماه گذشته (TTM) به کل جریان نقد آزادی اشاره دارد که شرکت در 12 ماه گذشته ایجاد کرده است.
این فرمول جریان نقد آزاد به ازای هر سهم را محاسبه می کند، که در آن:
- :
میانگین کل سهام، میانگین کل سهام در ابتدا و انتهای دوره است.
- :
کل جریان نقد آزاد برای دوازده ماه گذشته که به طور کلی به عنوان جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی منهای هزینه های سرمایه ای تعریف می شود.
factor.explanation
جریان نقد آزاد به ازای هر سهم (FCFPS) یک شاخص ارزش‌گذاری مهم است که جریان نقد آزاد به ازای هر سهم یک شرکت را پس از پرداخت کلیه هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای نشان می‌دهد. این شاخص توانایی واقعی شرکت در ایجاد نقدینگی را بهتر از سود به ازای هر سهم (EPS) سنتی نشان می‌دهد، زیرا نه تنها سودها بلکه هزینه‌های سرمایه‌ای را نیز در نظر می‌گیرد. هر چه FCFPS بالاتر باشد، قدرت مالی شرکت و توانایی آن در ایجاد ارزش برای سهامداران قوی‌تر است. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را با FCFPS سایر شرکت‌ها و داده‌های تاریخی مقایسه کنند تا ارزش‌گذاری و پتانسیل رشد شرکت را ارزیابی کنند.