परिचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह/नकदी और समकक्षों में शुद्ध वृद्धि अनुपात (TTM)
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नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (TTM) अनुपात के लिए शुद्ध परिचालन नकदी प्रवाह = पिछले 12 महीनों में शुद्ध परिचालन नकदी प्रवाह (TTM) / पिछले 12 महीनों में नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (TTM)
सूत्र पिछले बारह महीनों में परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह के अनुपात की गणना पिछले बारह महीनों में नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि से करता है।
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पिछले बारह महीनों (TTM) के लिए परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नकदी बहिर्वाह को घटाने के बाद कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से नकदी अंतर्वाह की शुद्ध राशि का प्रतिनिधित्व करता है। एक सकारात्मक मान परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह को इंगित करता है, जबकि एक नकारात्मक मान परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी बहिर्वाह को इंगित करता है।
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पिछले बारह महीनों (TTM) के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी की नकदी और नकदी समकक्षों में अंतिम शेष राशि से शुरुआती शेष राशि तक शुद्ध वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जो कंपनी के समग्र नकदी प्रवाह में परिवर्तन को दर्शाता है।
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यह अनुपात किसी कंपनी के समग्र नकदी प्रवाह में कंपनी की परिचालन गतिविधियों द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह के अनुपात को मापने के लिए बनाया गया है। एक उच्च अनुपात आमतौर पर इंगित करता है कि कंपनी का नकदी प्रवाह मुख्य रूप से उसके मुख्य व्यवसाय से आता है, न कि निवेश या वित्तपोषण गतिविधियों जैसी अन्य गतिविधियों से, यह सुझाव देता है कि कंपनी की लाभप्रदता मजबूत है और नकदी प्रवाह संरचना स्वस्थ है। इस संकेतक का उपयोग किसी कंपनी के नकदी प्रवाह की गुणवत्ता को मापने और यह निर्धारित करने में सहायता के लिए किया जा सकता है कि कंपनी का व्यवसाय मॉडल टिकाऊ है या नहीं। यदि यह संकेतक बहुत कम है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी का नकदी प्रवाह गैर-परिचालन गतिविधियों से अधिक आता है और इसके लिए आगे विश्लेषण की आवश्यकता होती है।