Rasio Arus Kas Operasi Bersih/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas (TTM)
factor.formula
Rasio arus kas operasi bersih terhadap kenaikan bersih kas dan setara kas (TTM) = Arus kas operasi bersih (TTM) dalam 12 bulan terakhir / Kenaikan bersih kas dan setara kas (TTM) dalam 12 bulan terakhir
Rumus ini menghitung rasio arus kas bersih dari aktivitas operasi selama dua belas bulan terakhir terhadap kenaikan bersih kas dan setara kas selama dua belas bulan terakhir.
- :
Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk dua belas bulan terakhir (TTM) mewakili jumlah bersih arus kas masuk dari aktivitas bisnis utama perusahaan selama periode pelaporan setelah dikurangi arus kas keluar. Nilai positif menunjukkan arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi, sedangkan nilai negatif menunjukkan arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi.
- :
Kenaikan bersih kas dan setara kas untuk dua belas bulan terakhir (TTM) mewakili kenaikan bersih kas dan setara kas perusahaan dari saldo akhir ke saldo awal selama periode pelaporan. Nilai ini dapat berupa positif atau negatif, yang mencerminkan perubahan dalam keseluruhan arus kas perusahaan.
factor.explanation
Rasio ini dirancang untuk mengukur proporsi arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi perusahaan dalam keseluruhan arus kas perusahaan. Rasio yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa arus kas perusahaan terutama berasal dari bisnis utamanya, bukan dari aktivitas lain seperti investasi atau aktivitas pendanaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih kuat dan struktur arus kas yang lebih sehat. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas arus kas perusahaan dan membantu menentukan apakah model bisnis perusahaan berkelanjutan. Jika indikator ini terlalu rendah, mungkin berarti bahwa arus kas perusahaan lebih banyak berasal dari aktivitas non-operasi dan memerlukan analisis lebih lanjut.