営業活動による純キャッシュフロー/現金及び現金同等物の純増減比率（TTM）
資本構成質的要因ファンダメンタルズ要因
factor.formula
営業活動による純キャッシュフロー/現金及び現金同等物の純増減比率（TTM）＝直近12ヶ月の営業活動による純キャッシュフロー(TTM) / 直近12ヶ月の現金及び現金同等物の純増減(TTM)
この数式は、過去12ヶ月間の営業活動による純キャッシュフローと、過去12ヶ月間の現金及び現金同等物の純増減の比率を計算します。
- :
直近12ヶ月（TTM）の営業活動による純キャッシュフローは、報告期間中の企業の主要な事業活動からのキャッシュインフローの純額から、キャッシュアウトフローを差し引いたものを表します。正の値は営業活動からの純キャッシュインフローを示し、負の値は営業活動からの純キャッシュアウトフローを示します。
- :
直近12ヶ月（TTM）の現金及び現金同等物の純増減は、報告期間中の期首残高から期末残高までの企業の現金及び現金同等物の純増を表します。この値は正または負になる可能性があり、企業の全体的なキャッシュフローの変化を反映しています。
factor.explanation
この比率は、企業のキャッシュフロー全体における営業活動から生み出されるキャッシュフローの割合を測定するために設計されています。一般的に、比率が高いほど、企業のキャッシュフローが投資や財務活動などの他の活動ではなく、主に本業から生み出されていることを示し、企業がより強い収益性と健全なキャッシュフロー構造を持っていることを示唆します。この指標は、企業のキャッシュフローの質を測定し、企業のビジネスモデルが持続可能かどうかを判断するのに役立ちます。この指標が低すぎる場合、企業のキャッシュフローが非営業活動からより多く発生している可能性があり、さらなる分析が必要です。