매출액/기업 가치
가치 요인기본 요인
factor.formula
매출액 대비 기업 가치 비율 = 최근 12개월 매출액 (TTM) / 기업 가치
이 공식은 회사의 최근 12개월 동안의 영업 수입을 기업 가치로 나눈 비율을 계산하여 회사의 가치 창출 효율성을 측정하는 데 사용됩니다. 공식의 각 매개변수의 구체적인 의미는 다음과 같습니다.
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최근 12개월 동안 회사의 총 영업 수입을 의미합니다. 이 데이터는 일반적으로 재무제표를 통해 얻을 수 있으며, 회사의 최근 운영 상황을 반영하기 위해 롤링 방식으로 계산됩니다. TTM 데이터를 사용하면 계절적 변동을 제거하고 더 안정적인 참조를 제공할 수 있습니다.
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회사의 모든 투자자(지분 및 부채 투자자 포함)가 소유한 총 가치를 의미하며, 회사 전체를 구매하는 데 드는 이론적 비용을 반영합니다. 기업 가치를 계산하는 공식은 일반적으로 다음과 같습니다: 기업 가치 = 시가 총액 + 총 부채 - 현금 및 현금성 자산.
factor.explanation
이 요소는 매출액 관점에서 기업 가치의 운영 효율성을 측정하며, 특히 수익성이 약하거나 자유 현금 흐름이 불안정한 기업을 평가하는 데 적합합니다. 이는 투자자가 기업 전체를 구매하기 위해 지불하는 가치 단위당 얻을 수 있는 매출액을 반영하여 투자자가 기업의 운영 효율성과 가치를 평가하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 매출액/기업 가치 비율이 높을수록 기업 가치가 저평가되었거나 회사의 판매 능력이 강하다는 의미입니다. 투자자는 이 지표를 사용하여 동종 업계의 다른 회사와 수평적으로 비교하여 투자 기회를 식별할 수 있습니다.