Aliran tunai operasi bersih kepada peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM)
factor.formula
Nisbah aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi/peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM) = Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi (TTM) dalam 12 bulan terakhir / Peningkatan bersih dalam tunai dan setara tunai (TTM) dalam 12 bulan terakhir
Merujuk kepada jumlah bersih aliran masuk tunai daripada aktiviti operasi tolak aliran keluar tunai dalam tempoh 12 bulan yang lalu, yang mencerminkan keupayaan penjanaan tunai perniagaan utama syarikat. Ini adalah nilai kumulatif 12 bulan berturut-turut (Trailing Twelve Months).
Merujuk kepada peningkatan bersih dalam jumlah tunai dan setara tunai syarikat dalam tempoh 12 bulan yang lalu, yang mencerminkan perubahan dalam keseluruhan aliran tunai syarikat. Setara tunai umumnya termasuk pelaburan jangka pendek yang sangat cair yang mudah ditukar menjadi tunai. Ini juga merupakan nilai kumulatif 12 bulan berturut-turut (Trailing Twelve Months).
factor.explanation
Nisbah ini digunakan untuk mengukur struktur aliran tunai syarikat, dengan fokus khusus pada peranan aktiviti operasi dalam penjanaan aliran tunai. Petunjuk ini membantu menilai sama ada kapasiti penjanaan tunai aktiviti operasi syarikat mencukupi untuk menyokong operasinya sendiri dan pembangunan, serta kestabilan dan kualiti aliran tunainya. Nisbah yang lebih tinggi secara amnya bermakna syarikat lebih bergantung pada perniagaan utamanya untuk menjana tunai berbanding pembiayaan luaran, yang dianggap sebagai tanda kesihatan kewangan yang baik. Nisbah yang rendah atau negatif mungkin menunjukkan bahawa syarikat berada dalam keadaan aliran tunai yang lemah dan mungkin bergantung pada pembiayaan luaran atau penjualan aset untuk mengekalkan operasi. Petunjuk ini boleh dibandingkan dengan syarikat lain dalam industri yang sama untuk menilai tahap pengurusan aliran tunai syarikat.