อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อมูลค่าตลาด
factor.formula
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อมูลค่าตลาด:
โดยที่:
- :
กระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนล่าสุด (Rolling TTM) ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงจำนวนเงินสดสุทธิที่บริษัทได้รับจริงจากการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากเงินสดไหลเข้าหักด้วยเงินสดไหลออก ข้อมูลนี้มาจากงบกระแสเงินสดในงบการเงินของบริษัท การใช้ข้อมูล 12 เดือนแบบ Rolling สามารถสะท้อนสถานะกระแสเงินสดล่าสุดของบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- :
มูลค่าตลาดรวมของบริษัท คือผลรวมของมูลค่าตลาดของหุ้นที่ออกทั้งหมด โดยคำนวณได้จากราคาหุ้นปัจจุบันคูณด้วยจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด มูลค่าตลาดรวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของขนาดโดยรวมของบริษัท และสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าโดยรวมของตลาดที่มีต่อบริษัท
factor.explanation
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อมูลค่าตลาดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวัดมูลค่าของบริษัท โดยจะเปรียบเทียบกระแสเงินสดที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทกับมูลค่าตลาดรวม เพื่อพิจารณาว่ามูลค่าของบริษัทนั้นสูงเกินจริงหรือต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นอาจหมายความว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทนั้นแข็งแกร่ง และมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอาจสูงกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด และในทางกลับกัน ควรสังเกตว่าประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้นี้ควรได้รับการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมร่วมกับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะอุตสาหกรรมและขั้นตอนการพัฒนาของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความเพียงด้านเดียวจากตัวบ่งชี้เดียว