อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าตลาด
factor.formula
อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าตลาด:
ในสูตร:
- :
หมายถึงจำนวนหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ณ สิ้นงวดรายงานล่าสุด ซึ่งรวมถึงหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยปกติแล้วค่าเฉพาะจะนำมาจากงบดุลในงบการเงินของบริษัท ค่านี้สะท้อนถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทเป็นหนี้เจ้าหนี้ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- :
หมายถึงมูลค่าตลาดรวมของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยการคูณราคาตลาดของหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด มูลค่าตลาดรวมแสดงถึงการประเมินโดยรวมของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของขนาดและสถานะทางการตลาดของบริษัท มูลค่าตลาดรวมควรคำนวณโดยใช้วัสดุราคาตลาด ณ สิ้นงวดรายงานเดียวกัน
factor.explanation
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อหนี้สินเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวัดระดับของเลเวอเรจทางการเงินของบริษัท โดยทั่วไปอัตราส่วนที่สูงขึ้นหมายความว่าบริษัทมีภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในบางอุตสาหกรรม เลเวอเรจทางการเงินในระดับปานกลางอาจช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้ ดังนั้นในการประเมินอัตราส่วนนี้ ควรทำการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยพิจารณาจากลักษณะของอุตสาหกรรม ขั้นตอนการพัฒนาของบริษัท และตัวชี้วัดทางการเงินอื่นๆ อัตราส่วนนี้มักถูกใช้โดยนักลงทุนเน้นคุณค่าเพื่อคัดกรองบริษัทที่มีมูลค่าต่ำแต่มีความเสี่ยงทางการเงิน และดำเนินการวิจัยเชิงลึกต่อไป นอกจากนี้ อัตราส่วนนี้ยังสามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบในแนวนอนระหว่างบริษัทต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบในแนวตั้งของบริษัทเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัท ควรสังเกตว่ามูลค่าตลาดรวมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นอัตราส่วนนี้จึงควรได้รับการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด