Ang salik na ito ay batay sa pananaliksik nina Thomas, Jacob K., at Huai Zhang (2002), na natuklasan na may kaugnayan sa pagitan ng mga pagbabago sa imbentaryo at ang pagganap ng kumpanya sa hinaharap. Partikular, ang pagtaas sa imbentaryo ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang optimistiko na inaasahan ng kumpanya para sa demand sa hinaharap, ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng mga backlog sa imbentaryo at mga paghihirap sa pagbebenta, kaya ang pagganap ng kumpanya ay maaaring bumaliktad pagkatapos ng pagtaas sa imbentaryo. Sa kabaligtaran, ang pagbaba sa imbentaryo ay maaaring magpakita ng pagbaba sa demand o aktibong pag-aalis ng imbentaryo ng kumpanya, na makakaapekto rin sa kakayahang kumita at paglago ng kumpanya sa hinaharap, at maaaring bumaliktad. Samakatuwid, ang salik na ito ay maaaring gamitin bilang isang senyales upang matukoy ang mga posibleng pagbabago sa mga batayan ng kumpanya at ginagamit kasama ng iba pang mga salik upang bumuo ng mga estratehiya sa quantitative investment.