Faaliyetlerden Nakit Akışı Oranı (Son 12 Ay - TTM)
factor.formula
Faaliyetlerden Nakit Akışı Oranı (TTM) =
nerede:
- :
Son 12 ayda (dönemsel olarak) faaliyetlerden elde edilen net nakit akışı. Bu değer, şirketin günlük faaliyetlerinde fiilen üretilen nakit girişinin eksi nakit çıkışının net tutarını temsil eder ve şirketin ana iş kolunun nakit yaratma yeteneğini yansıtır. Dönemsel 12 aylık verilerin kullanılması, mevsimsel dalgalanmaları ortadan kaldırabilir ve şirketin sürekli nakit akışı yaratma yeteneğini daha doğru bir şekilde değerlendirebilir.
- :
Son 12 ayın (dönemsel olarak) toplam faaliyet geliri. Bu değer, şirketin son 12 ayda ana iş kolu aracılığıyla ürünlerin satışı veya hizmetlerin sunumu yoluyla elde ettiği toplam geliri ifade eder. Dönemsel 12 aylık verilerin kullanılması, mevsimsel dalgalanmaları da ortadan kaldırabilir ve şirketin gelir ölçeğini daha doğru bir şekilde yansıtabilir.
factor.explanation
Bu gösterge, şirketin ana iş kolunun satış kalitesini ve nakit tahsilat yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Faaliyetlerden elde edilen daha yüksek bir nakit geliri oranı (TTM), şirketin satış gelirinin daha yüksek bir nakit içeriğine, iyi gelir kalitesine sahip olduğunu ve daha güçlü karlılık ve finansal istikrara sahip olabileceğini gösterir. Bu gösterge, gelir tablosu bilgilerini etkili bir şekilde tamamlayabilir ve yatırımcılara daha kapsamlı bir finansal bakış açısı sağlayabilir. Bu göstergenin tek başına kullanılmaması gerektiği, ancak diğer finansal göstergeler ve sektör özellikleri ile birlikte kapsamlı bir analiz için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, bazı sektörlerde kredi satışlarının daha yüksek bir orana sahip olması, göstergenin nispeten düşük olmasına neden olabilir.