Net İşletme Nakit Akışının Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artışa Oranı (Son 12 Ay)
factor.formula
İşletme faaliyetlerinden net nakit akışı/Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış oranı (Son 12 Ay) = Son 12 ayda işletme faaliyetlerinden net nakit akışı (Son 12 Ay) / Son 12 ayda nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (Son 12 Ay)
Şirketin ana işinin nakit yaratma kabiliyetini yansıtan, son 12 ayda işletme faaliyetlerinden nakit girişinin eksi nakit çıkışının net miktarını ifade eder. Bu, 12 aylık hareketli bir dönemin kümülatif değeridir (Son On İki Ay).
Şirketin toplam nakit ve nakit benzerlerindeki net artışı son 12 ayda ifade eder, şirketin genel nakit akışındaki değişiklikleri yansıtır. Nakit benzerleri genellikle kolayca nakde çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip yatırımları içerir. Bu da 12 aylık hareketli bir dönemin kümülatif değeridir (Son On İki Ay).
factor.explanation
Bu oran, bir şirketin nakit akışının yapısını ölçmek için kullanılır ve özellikle işletme faaliyetlerinin nakit akışı yaratmadaki rolüne odaklanır. Bu gösterge, bir şirketin işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin, kendi operasyonlarını ve gelişimini desteklemeye yeterli olup olmadığını ve nakit akışının istikrarını ve kalitesini değerlendirmeye yardımcı olur. Daha yüksek bir oran genellikle, bir şirketin dış finansman yerine nakit yaratmak için ana işine daha fazla güvendiği anlamına gelir, bu da iyi bir finansal sağlık işareti olarak kabul edilir. Düşük veya negatif bir oran, şirketin nakit akışı durumunun kötü olduğunu ve operasyonları sürdürmek için dış finansmana veya varlık satışlarına güveniyor olabileceğini gösterebilir. Bu gösterge, şirketin nakit akışı yönetim seviyesini değerlendirmek için aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırılabilir.