نسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي/صافي الزيادة في النقد وما يعادله (آخر 12 شهرًا)
factor.formula
نسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى صافي الزيادة في النقد وما يعادله (آخر 12 شهرًا) = صافي التدفق النقدي التشغيلي (آخر 12 شهرًا) / صافي الزيادة في النقد وما يعادله (آخر 12 شهرًا)
تحسب الصيغة نسبة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى صافي الزيادات في النقد وما يعادله خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
- :
يمثل صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر الاثني عشر الأخيرة (TTM) صافي مبلغ التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة خلال فترة التقرير بعد خصم التدفقات النقدية الخارجة. تشير القيمة الموجبة إلى صافي التدفق النقدي الداخل من الأنشطة التشغيلية، بينما تشير القيمة السالبة إلى صافي التدفق النقدي الخارج من الأنشطة التشغيلية.
- :
تمثل صافي الزيادة في النقد وما يعادله للأشهر الاثني عشر الأخيرة (TTM) صافي الزيادة في النقد وما يعادله للشركة من الرصيد النهائي إلى الرصيد الأولي خلال فترة التقرير. قد تكون هذه القيمة موجبة أو سالبة، مما يعكس التغيرات في التدفق النقدي الإجمالي للشركة.
factor.explanation
تم تصميم هذه النسبة لقياس نسبة التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للشركة في التدفق النقدي الإجمالي للشركة. تشير النسبة الأعلى عادةً إلى أن التدفق النقدي للشركة يأتي بشكل أساسي من أعمالها الرئيسية، وليس من الأنشطة الأخرى مثل أنشطة الاستثمار أو التمويل، مما يوحي بأن الشركة لديها ربحية أقوى وهيكل تدفق نقدي أكثر صحة. يمكن استخدام هذا المؤشر لقياس جودة التدفق النقدي للشركة والمساعدة في تحديد ما إذا كان نموذج أعمال الشركة مستدامًا. إذا كان هذا المؤشر منخفضًا جدًا، فقد يعني ذلك أن التدفق النقدي للشركة يأتي بشكل أكبر من الأنشطة غير التشغيلية ويتطلب مزيدًا من التحليل.