এই ফ্যাক্টরটি স্বতন্ত্র স্টক মূল্যের আপেক্ষিক শক্তিকে তাদের বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনুরূপ সংমিশ্রণের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। যখন ফ্যাক্টরের মান কম থাকে, তখন এর মানে হল যে স্বতন্ত্র স্টকের মূল্য তার বৈশিষ্ট্যগত সংমিশ্রণের গড় স্তরের চেয়ে কম, এবং এটি অবমূল্যায়িত হতে পারে, ভবিষ্যতে মূল্য রিগ্রেশনের জন্য সম্ভাব্য গতি নির্দেশ করে। বিপরীতভাবে, একটি উচ্চ ফ্যাক্টর মান প্রস্তাব করে যে স্বতন্ত্র স্টকের মূল্য তার বৈশিষ্ট্যগত সংমিশ্রণের গড় স্তরের চেয়ে বেশি, এবং অতিরিক্ত মূল্যায়নের ঝুঁকি থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে মূল্য সংশোধনের চাপের সম্মুখীন হতে পারে। এই ফ্যাক্টরটির মূল ধারণা গড়ের প্রত্যাবর্তন ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি, অর্থাৎ, যখন কোনও স্বতন্ত্র স্টকের মূল্য তার যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন পরিসর (বৈশিষ্ট্যগত সংমিশ্রণ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা) থেকে বিচ্যুত হয়, তখন গড় স্তরে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। অতএব, এই ফ্যাক্টরটি স্বল্প মেয়াদে অতিরিক্ত মূল্যের ওঠানামা সহ স্টকগুলি সনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।